Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Medallion Metals Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 | -9 |
| Zmiana (%) | 42,66 | 29,90 | 20,70 | 17,15 | -5,16 | -5,44 | -7,89 | -8,57 | -21,40 | -27,23 | -15,07 | -17,74 | 11,85 | 10,60 | 79,50 | 44,29 | 42,22 | 29,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,16 | -44,59 | -60,12 | 1 014,24 | 74,37 | 89,97 | 117,45 | 159,26 | 275,86 | 378,73 | 1 088,48 | -352,55 | -121,79 | -170,40 | -251,56 | -82,30 | -65,33 | -21,29 | -15,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -8 | -12 |
| Zmiana (%) | 78,28 | 43,91 | 9,32 | 8,53 | -16,40 | -19,62 | -23,79 | -31,21 | -19,96 | -24,94 | -30,50 | -43,88 | 151,07 | 60,17 | 62,56 | 38,48 | 80,20 | 44,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29,78 | -55,04 | -82,20 | 1 256,02 | 85,31 | 90,98 | 100,95 | 113,26 | 147,61 | 206,37 | 611,80 | -162,16 | -38,22 | -120,02 | -256,61 | -76,03 | -57,92 | -23,91 | -19,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 | 13 | 15 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 17 | 49 | 80 |
| Zmiana (%) | 20,42 | 16,96 | -35,92 | -56,06 | 6,33 | 5,95 | -1,02 | -1,03 | -14,15 | -16,48 | 0,73 | 0,72 | 20,04 | 16,70 | 133,06 | 57,09 | 183,88 | 64,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 159,94 | 199,63 | 242,32 | -2 170,26 | -59,68 | -80,95 | -118,40 | -172,52 | -323,46 | -485,11 | -1 600,29 | 614,71 | 260,00 | 390,42 | 608,18 | 258,32 | 223,25 | 145,20 | 135,10 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 6 | 6 | -0 | -7 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 34 | 59 |
| Zmiana (%) | -3,52 | -3,65 | -107,15 | 1 497,74 | -21,61 | -27,56 | -32,07 | -47,22 | -42,75 | -74,68 | -362,23 | 138,13 | -20,06 | -25,09 | 448,69 | 81,77 | 336,48 | 77,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
