Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MAAS Group Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 44 | 32 | 19 | 13 | 7 | -8 | -23 | -10 | 3 | 59 | 115 | 114 | 113 | 71 | 29 | 48 | 68 | 88 | 108 |
| Zmiana (%) | -28,19 | -39,25 | -30,71 | -44,33 | -201,03 | 198,98 | -55,70 | -125,71 | 2 186,74 | 95,63 | -0,57 | -0,58 | -37,36 | -59,63 | 68,30 | 40,58 | 29,74 | 22,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 798,81 | 590,43 | 369,48 | 67,45 | 21,62 | -16,26 | -38,72 | -26,57 | 15,16 | -3 645,14 | -569,68 | -5 675,12 | 703,59 | 446,40 | 182,54 | 292,55 | 392,54 | 700,97 | 1 381,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -70 | -111 | -153 | -182 | -210 | -247 | -283 | -275 | -268 | -218 | -169 | -142 | -114 | -87 | -60 | -174 | -289 | -287 | -284 |
| Zmiana (%) | 59,63 | 37,36 | 18,93 | 15,92 | 17,27 | 14,73 | -2,74 | -2,82 | -18,36 | -22,49 | -16,33 | -19,52 | -23,83 | -31,29 | 191,88 | 65,74 | -0,76 | -0,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 255,84 | -2 063,35 | -2 919,53 | -914,87 | -610,71 | -533,06 | -487,03 | -733,82 | -1 581,85 | 13 582,62 | 841,12 | 7 051,16 | -707,63 | -545,89 | -379,95 | -1 056,08 | -1 670,63 | -2 282,05 | -3 631,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 31 | 85 | 139 | 188 | 237 | 301 | 364 | 323 | 282 | 158 | 35 | 26 | 17 | 32 | 47 | 142 | 238 | 211 | 184 |
| Zmiana (%) | 174,35 | 63,55 | 35,69 | 26,30 | 26,60 | 21,01 | -11,24 | -12,67 | -43,88 | -78,19 | -25,71 | -34,62 | 89,31 | 47,18 | 204,90 | 67,20 | -11,37 | -12,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 557,03 | 1 572,93 | 2 650,05 | 947,42 | 689,08 | 649,32 | 625,75 | 860,40 | 1 666,69 | -9 837,49 | -171,44 | -1 276,04 | 104,04 | 199,48 | 297,41 | 863,53 | 1 378,09 | 1 681,09 | 2 349,89 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 5 | 5 | 20 | 34 | 46 | 58 | 38 | 17 | -2 | -20 | -2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 13 | 8 |
| Zmiana (%) | -2,84 | -2,93 | 279,54 | 73,65 | 34,36 | 25,57 | -35,45 | -54,92 | -109,51 | 1 151,73 | -90,02 | -901,94 | -1,27 | -1,28 | 5,01 | 4,77 | -27,35 | -37,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
