Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Megado Minerals Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -1,15 | -1,16 | -13,57 | -15,70 | 16,37 | 14,07 | 5,59 | 5,30 | -9,39 | -10,36 | -9,62 | -10,64 | -5,40 | -5,70 | 2,55 | 2,49 | 0,45 | 0,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -44,42 | 137,22 | 26,46 | 38,60 | 104,10 | 156,34 | 251,39 | 1 288,36 | -475,41 | -378,78 | -302,97 | 124,13 | 45,21 | 228,53 | -64,46 | -51,03 | -42,59 | -92,71 | 558,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 15,76 | 13,62 | -9,71 | -10,75 | -12,42 | -14,19 | -9,96 | -11,06 | 5,21 | 4,95 | -21,14 | -26,81 | -31,46 | -45,91 | -73,32 | -274,81 | -176,91 | 230,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -91,26 | 330,14 | 73,19 | 111,52 | 318,42 | 359,90 | 435,35 | 1 902,60 | -593,02 | -548,60 | -513,75 | 183,65 | 54,79 | 200,65 | -32,47 | -6,69 | 9,52 | -15,86 | 313,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Zmiana (%) | -50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 7,87 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 3,74 | 3,61 | -27,66 | -38,25 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 237,22 | -370,64 | -50,40 | -322,53 | -416,24 | -586,74 | -3 090,96 | 1 168,42 | 1 027,38 | 916,72 | -207,78 | -0,00 | -329,13 | 196,90 | 157,70 | 133,05 | 208,54 | -771,88 | |
| Przepływy pieniężne | 2 | -1 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| Zmiana (%) | -132,00 | 412,49 | -40,74 | -68,74 | -22,52 | -29,06 | -79,40 | -385,36 | 13,73 | 12,07 | -320,60 | 145,33 | -81,28 | -434,32 | 29,53 | 22,80 | -53,85 | -116,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
