Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mercury NZ Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 338 | 324 | 311 | 332 | 352 | 458 | 565 | 572 | 578 | 547 | 516 | 564 | 612 | 584 | 556 | 520 | 483 | 545 | 607 |
| Zmiana (%) | -3,99 | -4,16 | 6,59 | 6,18 | 30,26 | 23,23 | 1,15 | 1,14 | -5,36 | -5,67 | 9,30 | 8,51 | -4,58 | -4,79 | -6,56 | -7,03 | 12,84 | 11,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 402,38 | 1 582,93 | -723,26 | -470,21 | -359,18 | -986,02 | 11 300,00 | 7 620,00 | 5 780,00 | 2 805,13 | 1 779,31 | -56 400,00 | -1 974,19 | -8 342,86 | 3 270,59 | 1 761,02 | 1 150,00 | 6 812,50 | -2 334,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -296 | -253 | -210 | -372 | -534 | -570 | -605 | -438 | -271 | -307 | -343 | -354 | -366 | -372 | -379 | -408 | -437 | -475 | -513 |
| Zmiana (%) | -14,53 | -17,00 | 77,14 | 43,55 | 6,65 | 6,23 | -27,60 | -38,13 | 13,28 | 11,73 | 3,35 | 3,24 | 1,78 | 1,74 | 7,65 | 7,11 | 8,70 | 8,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -352,38 | -1 234,15 | 488,37 | 527,66 | 544,90 | 1 224,73 | -12 100,00 | -5 840,00 | -2 710,00 | -1 574,36 | -1 182,76 | 35 450,00 | 1 180,65 | 5 321,43 | -2 229,41 | -1 383,05 | -1 040,48 | -5 937,50 | 1 973,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 42 | -51 | -144 | -30 | 84 | 64 | 45 | -126 | -297 | -220 | -144 | -210 | -277 | -218 | -160 | -82 | -4 | -62 | -120 |
| Zmiana (%) | -221,43 | 182,35 | -79,17 | -380,00 | -23,21 | -30,23 | -380,00 | 135,71 | -25,76 | -34,69 | 46,18 | 31,59 | -21,12 | -26,77 | -48,75 | -95,12 | 1 450,00 | 93,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50,00 | -248,78 | 334,88 | 42,55 | -85,71 | -138,71 | 900,00 | -1 680,00 | -2 970,00 | -1 130,77 | -496,55 | 21 050,00 | 893,55 | 3 121,43 | -941,18 | -277,97 | -9,52 | -775,00 | 461,54 |
| Przepływy pieniężne | 84 | 20 | -43 | -70 | -98 | -46 | 5 | 8 | 10 | 20 | 29 | -1 | -31 | -7 | 17 | 30 | 42 | 8 | -26 |
| Zmiana (%) | -75,60 | -309,76 | 63,95 | 39,01 | -52,55 | -110,75 | 50,00 | 33,33 | 95,00 | 48,72 | -103,45 | 3 000,00 | -77,42 | -342,86 | 73,53 | 42,37 | -80,95 | -425,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
