Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Klevo Rewards Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | 0 | 2 |
| Zmiana (%) | 25,50 | 20,32 | 27,46 | 21,54 | -6,82 | -7,32 | -21,76 | -27,81 | 30,86 | 23,58 | -16,16 | -19,28 | -39,00 | -63,93 | 54,28 | 35,18 | -136,72 | 372,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -562,38 | -1 574,35 | 8 210,18 | -50 652,46 | -9 000,06 | -3 384,93 | -1 965,17 | 3 004,44 | 548,56 | 902,60 | 1 502,04 | 2 207,09 | 7 203,99 | -1 711,13 | -258,28 | -168,74 | -144,69 | 16,85 | 47,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | 28,80 | 22,36 | 163,69 | 62,08 | -2,27 | -2,32 | -28,64 | -40,13 | -18,51 | -22,71 | -17,26 | -20,86 | 0,82 | 0,81 | -168,51 | 245,95 | -87,32 | -688,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,67 | -174,33 | 924,54 | -11 800,57 | -2 796,04 | -1 103,00 | -674,92 | 941,10 | 142,50 | 146,01 | 151,96 | 220,38 | 705,23 | -276,86 | -116,81 | 33,89 | 74,37 | 2,99 | -10,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 14,62 | 12,75 | 43,04 | 30,09 | -4,45 | -4,66 | -28,18 | -39,23 | 27,64 | 21,66 | -14,55 | -17,02 | -31,33 | -45,63 | 16,73 | 14,33 | 48,41 | 32,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 723,05 | 1 848,68 | -9 034,72 | 62 553,01 | 11 896,10 | 4 587,93 | 2 740,09 | -3 845,49 | -591,04 | -948,59 | -1 553,97 | -2 327,43 | -7 809,22 | 2 087,99 | 475,09 | 234,85 | 170,31 | 80,16 | 63,17 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Zmiana (%) | -55,17 | -123,07 | -120,66 | 584,03 | 147,75 | 59,64 | -151,18 | 295,40 | -20,47 | -25,74 | -42,94 | -75,27 | -356,81 | 138,94 | 136,14 | 57,65 | 215,31 | 68,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
