Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kelsian Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 112 | 101 | 89 | 109 | 115 | 114 | 114 | 121 | 129 | 144 | 160 | 153 | 147 | 146 | 145 | 175 | 205 | 214 | 222 |
| Zmiana (%) | -10,14 | -11,29 | 21,90 | 5,84 | -0,48 | -0,48 | 6,60 | 6,19 | 12,02 | 10,73 | -4,15 | -4,33 | -0,67 | -0,67 | 20,88 | 17,27 | 4,19 | 4,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -681,79 | -1 187,61 | -17 146,35 | 586,32 | 305,98 | 946,54 | -849,86 | 7 061,40 | 765,64 | 827,79 | 885,76 | -5 672,05 | -625,09 | -5 579,88 | 793,24 | 525,70 | 424,66 | 726,00 | 2 102,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -70 | -90 | -110 | -98 | -86 | -72 | -58 | -354 | -650 | -692 | -733 | -498 | -263 | -248 | -233 | -187 | -140 | -123 | -106 |
| Zmiana (%) | 29,12 | 22,55 | -10,90 | -12,23 | -16,24 | -19,39 | 509,36 | 83,59 | 6,36 | 5,98 | -32,06 | -47,19 | -5,75 | -6,10 | -19,82 | -24,73 | -12,21 | -13,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 424,00 | 1 061,30 | 21 168,08 | -529,08 | -228,97 | -596,13 | 433,56 | -20 591,86 | -3 859,89 | -3 962,36 | -4 057,93 | 18 419,23 | 1 120,56 | 9 491,50 | -1 275,66 | -560,74 | -290,75 | -418,82 | -1 004,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -58 | -19 | 21 | 8 | 8 | -31 | -70 | 233 | 536 | 563 | 591 | 342 | 93 | 97 | 101 | 41 | -20 | -62 | -105 |
| Zmiana (%) | -67,87 | -211,28 | -61,40 | 4,47 | -464,11 | 127,46 | -433,98 | 129,94 | 5,13 | 4,88 | -42,15 | -72,86 | 4,67 | 4,46 | -59,63 | -147,71 | 219,61 | 68,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 356,05 | 221,74 | -4 015,96 | 43,49 | 22,40 | -253,54 | 520,31 | 13 544,36 | 3 179,86 | 3 226,57 | 3 270,14 | -12 639,30 | -395,22 | -3 717,69 | 555,85 | 123,03 | -40,43 | -212,05 | -996,18 |
| Przepływy pieniężne | -16 | -8 | -1 | 19 | 38 | 12 | -13 | 2 | 17 | 17 | 18 | -3 | -23 | -3 | 18 | 33 | 48 | 29 | 11 |
| Zmiana (%) | -48,42 | -93,86 | -3 665,00 | 102,81 | -67,83 | -210,84 | -112,83 | 879,42 | 3,61 | 3,48 | -114,97 | 768,10 | -88,87 | -798,68 | 82,40 | 45,17 | -39,06 | -64,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
