Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Killi Resources Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | 428,07 | 92,36 | 48,01 | 4,74 | 4,53 | -25,19 | -33,68 | -19,45 | -24,15 | 44,53 | 30,81 | -0,85 | -0,85 | -22,17 | -28,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -199,35 | -29,03 | -210,26 | 176,26 | 157,89 | 144,17 | 169,44 | 262,04 | 255,87 | 246,39 | -823,10 | -249,73 | -393,83 | -953,46 | 743,86 | 177,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zmiana (%) | -5,52 | -5,84 | -38,97 | -63,85 | -6,24 | -6,66 | -271,32 | 158,37 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | -1,68 | -5,97 | 3,18 | 1,66 | 0,52 | 0,77 | 1,68 | -3,49 | -11,46 | 26,49 | 6,14 | 4,89 | -115,84 | -77,16 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | 1 483,46 | -35,75 | -55,64 | -12,35 | -14,09 | 0,00 | 0,00 | -23,23 | -30,25 | 187,49 | 65,22 | -10,53 | -11,77 | -50,00 | -100,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 299,35 | 130,71 | 316,23 | -79,45 | -59,55 | -44,69 | -70,22 | -163,72 | -152,38 | -134,93 | 896,60 | 343,58 | 488,94 | 1 053,46 | -528,03 | -0,00 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 5 | 1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 3 526,51 | -73,44 | -276,56 | 16,93 | 14,48 | -36,35 | -57,11 | -17,51 | -21,23 | -143,26 | 331,14 | -37,13 | -59,05 | -199,75 | 200,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
