Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Integrated Research Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 13 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 |
| Zmiana (%) | -6,17 | -6,58 | -4,15 | -4,33 | -22,57 | -29,16 | 24,35 | 19,58 | 8,68 | 7,99 | -9,79 | -10,85 | -11,26 | -12,69 | -7,06 | -7,60 | 29,09 | 22,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 876,34 | 431,53 | 273,28 | 510,29 | 9 411,11 | -477,38 | -163,74 | 4 209,47 | 222,01 | 162,33 | 132,08 | 114,22 | 97,79 | 101,12 | 105,77 | 103,09 | 100,14 | 105,63 | 109,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -7 | -4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | -3,05 | -3,14 | -1,95 | -1,99 | -7,27 | -7,84 | -10,05 | -11,18 | -35,26 | -54,47 | -107,93 | 1 361,74 | 11,31 | 10,16 | 23,90 | 19,29 | 1,41 | 1,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -449,15 | -228,54 | -150,06 | -286,64 | -5 416,11 | 329,03 | 146,80 | -2 729,87 | -106,94 | -46,58 | -15,98 | 1,21 | 17,04 | 22,10 | 29,16 | 37,90 | 47,53 | 39,38 | 33,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | -5 | -2 | -5 | -7 | -7 | -7 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| Zmiana (%) | -35,50 | -55,03 | 125,72 | 55,70 | -1,80 | -1,83 | -37,73 | -60,58 | 6,33 | 5,95 | -5,98 | -6,36 | 106,20 | 51,50 | -2,54 | -2,60 | -5,62 | -5,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -292,85 | -99,14 | -30,22 | -132,90 | -3 988,89 | 256,63 | 121,97 | -1 570,31 | -27,30 | -19,53 | -15,59 | -14,05 | -12,63 | -30,35 | -55,09 | -56,31 | -57,66 | -44,46 | -35,35 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | -3 | -6 | 0 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| Zmiana (%) | 90,54 | 47,52 | -48,67 | -94,81 | -1 626,39 | 106,55 | -104,84 | 2 167,40 | 48,64 | 32,72 | 4,32 | 4,14 | -14,18 | -16,52 | -4,65 | -4,88 | 22,38 | 18,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
