Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
IDP Education Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 117 | 129 | 140 | 140 | 141 | 112 | 84 | 127 | 170 | 170 | 171 | 144 | 118 | 122 | 127 | 130 | 133 | 126 | 120 |
| Zmiana (%) | 10,01 | 9,10 | 0,12 | 0,12 | -20,26 | -25,41 | 51,78 | 34,12 | 0,12 | 0,12 | -15,51 | -18,36 | 3,78 | 3,65 | 2,36 | 2,31 | -4,87 | -5,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -82 908,51 | -290,58 | -158,76 | -141,38 | -127,46 | -124,59 | -120,04 | -254,79 | -567,94 | -944,80 | -2 795,30 | -442,97 | -199,55 | -794,10 | 448,68 | 616,06 | 957,00 | -1 059,37 | -317,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 | -151 | -283 | -287 | -290 | -201 | -112 | -118 | -124 | -109 | -94 | -91 | -88 | -64 | -41 | -46 | -51 | -51 | -50 |
| Zmiana (%) | 669,74 | 87,01 | 1,32 | 1,30 | -30,69 | -44,29 | 5,37 | 5,10 | -12,21 | -13,90 | -2,84 | -2,92 | -27,11 | -37,20 | 13,31 | 11,74 | -1,25 | -1,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13 933,33 | 341,70 | 320,01 | 288,40 | 263,08 | 223,50 | 160,84 | 236,99 | 413,96 | 603,88 | 1 536,41 | 279,99 | 149,97 | 419,15 | -143,50 | -218,10 | -370,06 | 425,24 | 132,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -96 | -22 | 52 | 45 | 38 | -1 | -39 | -57 | -75 | -77 | -80 | -82 | -84 | -72 | -61 | -65 | -69 | -85 | -102 |
| Zmiana (%) | -76,93 | -333,44 | -13,62 | -15,77 | -102,41 | 4 251,41 | 45,65 | 31,34 | 3,00 | 2,91 | 2,40 | 2,34 | -13,46 | -15,56 | 6,28 | 5,91 | 23,90 | 19,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 67 887,23 | 49,90 | -58,34 | -44,82 | -33,99 | 1,00 | 56,42 | 114,91 | 250,85 | 429,30 | 1 305,55 | 250,74 | 141,59 | 469,80 | -216,26 | -308,31 | -495,81 | 714,83 | 269,53 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -44 | -88 | -99 | -110 | -90 | -70 | -50 | -30 | -18 | -6 | -33 | -59 | -15 | 28 | 21 | 14 | -12 | -38 |
| Zmiana (%) | 31 287,59 | 99,68 | 12,43 | 11,06 | -18,42 | -22,59 | -28,49 | -39,83 | -39,82 | -66,16 | 433,16 | 81,24 | -73,92 | -283,44 | -25,45 | -34,14 | -185,94 | 216,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
