Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hyterra Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 834 125,64 | 70,57 | 41,37 | 115,73 | -0,66 | 1,09 | 1,07 | 5,32 | 5,06 | 8,02 | 7,43 | 18,59 | 15,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,03 | -100,21 | -272,84 | -955,16 | -29,68 | 44,11 | -1 236,87 | -42,04 | -15,25 | -9,68 | -16,17 | -38,28 | 42,80 | 16,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -2 | -1 | -4 | -7 | -10 | -14 | -15 | -16 |
| Zmiana (%) | -99,22 | -0,00 | -0,00 | 552,10 | 8 924,90 | -30,68 | -44,25 | 238,98 | 70,50 | 57,54 | 36,53 | 5,77 | 5,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -426,78 | -1,54 | -2,46 | -6,09 | -0,57 | 77,21 | -1 484,55 | -27,83 | -32,50 | -33,47 | -81,54 | -245,37 | 244,62 | 87,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 18 | 28 | 25 | 23 | 12 | 1 |
| Zmiana (%) | -17,09 | 16,54 | 14,19 | 752,15 | -88,88 | 370,29 | 78,74 | 152,48 | 60,39 | -9,37 | -10,34 | -48,23 | -93,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 526,80 | 201,75 | 375,31 | 1 061,31 | 130,25 | -21,67 | 2 826,24 | 169,87 | 147,76 | 143,15 | 200,62 | 396,46 | -193,47 | -4,50 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | 4 | 12 | 20 | 13 | 6 | -6 | -18 |
| Zmiana (%) | 116,49 | -37,35 | -59,62 | 6 843,64 | -166,83 | -103,61 | 2 873,75 | 190,27 | 65,55 | -35,33 | -54,63 | -206,09 | 194,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
