Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HealthCo Healthcare and Wellness REIT Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 26 | 27 | 23 | 21 | 19 | 13 | 6 | 11 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| Zmiana (%) | 5,60 | -16,50 | -7,93 | -8,61 | -33,25 | -49,80 | 70,31 | 41,28 | 9,42 | 8,61 | 1,91 | 1,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 874,07 | -52,69 | 463,27 | 788,68 | 4 775,00 | 200,79 | 52,03 | 166,41 | 1 925,00 | 157,48 | 88,83 | 55,18 | 40,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -570 | -222 | -962 | -921 | -880 | -419 | 42 | 72 | 103 | 94 | 84 | 97 | 110 |
| Zmiana (%) | -61,01 | 332,85 | -4,27 | -4,46 | -52,36 | -109,90 | 74,22 | 42,60 | -9,31 | -10,27 | 15,55 | 13,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19 351,86 | 430,72 | -19 630,61 | -34 747,17 | -219 925,00 | -6 600,00 | 337,40 | 1 103,82 | 12 887,50 | 873,83 | 407,28 | 286,83 | 234,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 547 | 143 | 944 | 903 | 861 | 413 | -36 | -77 | -118 | -100 | -82 | -82 | -82 |
| Zmiana (%) | -73,79 | 558,16 | -4,40 | -4,60 | -52,07 | -108,63 | 115,31 | 53,56 | -15,34 | -18,11 | 0,25 | 0,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18 577,78 | -278,03 | 19 267,35 | 34 058,49 | 215 250,00 | 6 499,21 | -289,43 | -1 170,23 | -14 712,50 | -931,31 | -396,12 | -242,01 | -174,47 |
| Przepływy pieniężne | 3 | -52 | 5 | 3 | 0 | 6 | 12 | 7 | 1 | 11 | 21 | 34 | 47 |
| Zmiana (%) | -1 851,67 | -109,50 | -45,92 | -84,91 | 1 487,50 | 93,70 | -46,75 | -87,79 | 1 237,50 | 92,52 | 64,08 | 39,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
