Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Holista Colltech Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 1,60 | 1,57 | 2,22 | 2,17 | -18,25 | -22,33 | -20,08 | -25,13 | -19,39 | -24,06 | 22,31 | 18,24 | 32,66 | 29,78 | 64,10 | 39,06 | -16,15 | -21,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 94,66 | 102,24 | 110,84 | 116,88 | 123,32 | 113,79 | 101,45 | 102,19 | 103,44 | 153,02 | 704,84 | 1 202,56 | 2 349,89 | 2 475,70 | 2 664,45 | 13 055,63 | -18 415,48 | -180,31 | -71,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | -84,45 | -543,01 | -8,83 | -9,68 | -177,45 | 229,11 | 1,86 | 1,82 | -28,70 | -40,24 | -3,14 | -3,24 | -772,49 | 135,14 | -0,55 | -0,55 | -58,52 | -162,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4,26 | 0,70 | -3,33 | -3,13 | -2,92 | 2,55 | 9,65 | 12,38 | 17,05 | 22,31 | 80,86 | 109,24 | 174,67 | -932,86 | -1 819,11 | -5 402,17 | 5 449,55 | 26,39 | -8,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zmiana (%) | -1 205,98 | 109,04 | 76,30 | 43,28 | -28,15 | -39,18 | 3,62 | 3,50 | 111,41 | 52,70 | 25,70 | 20,45 | -40,83 | -61,65 | 474,92 | 82,61 | 71,76 | 40,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,28 | -3,25 | -7,24 | -13,17 | -19,48 | -15,80 | -11,03 | -14,41 | -20,16 | -78,22 | -724,40 | -1 270,17 | -2 528,28 | -1 188,12 | -377,83 | -6 486,22 | 12 013,95 | 240,96 | 170,53 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | -5,93 | -6,31 | -3,06 | -3,16 | -11,41 | -12,88 | -20,66 | -26,04 | -45,51 | -83,51 | -28,31 | -39,49 | 25,92 | 20,59 | -66,51 | -198,59 | 8 463,98 | 98,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
