Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Global Lithium Resources Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -3 | -4 | -7 | -9 | -14 | -19 | -19 | -19 | -26 | -32 | -33 | -34 | -25 | -16 | -13 | -10 | -8 | -6 |
| Zmiana (%) | 119,80 | 54,50 | 60,54 | 37,71 | 51,39 | 33,95 | 0,81 | 0,80 | 33,14 | 24,89 | 3,55 | 3,42 | -25,89 | -34,94 | -19,06 | -23,56 | -20,61 | -25,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -43,00 | -41,39 | -40,94 | -34,15 | -31,76 | -29,83 | -28,96 | -40,40 | -66,07 | 453,44 | 79,15 | 87,59 | 97,29 | 97,04 | 96,53 | 95,64 | 94,24 | 208,87 | -195,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | -32 | -61 | -65 | -68 | -38 | -8 | -5 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 3 | 7 |
| Zmiana (%) | 23,76 | 19,20 | -32,87 | -48,97 | 1 148,35 | 91,99 | 6,22 | 5,86 | -43,82 | -77,98 | -45,53 | -83,59 | -28,15 | -39,18 | 1,06 | 1,05 | -1 091,48 | 110,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -174,12 | -94,37 | -72,01 | -25,11 | -8,66 | -67,04 | -93,29 | -137,11 | -235,49 | 682,02 | 20,99 | 12,22 | 2,15 | 2,08 | 1,94 | 2,40 | 3,12 | -86,38 | 229,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 9 | 16 | 22 | 32 | 41 | 93 | 145 | 131 | 117 | 58 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | 69,76 | 41,09 | 43,95 | 30,53 | 126,00 | 55,75 | -9,76 | -10,81 | -49,98 | -99,91 | -228,09 | 178,07 | 16,37 | 14,06 | 4,53 | 4,33 | -405,02 | 132,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 317,11 | 235,76 | 212,95 | 159,26 | 140,42 | 196,87 | 222,25 | 277,51 | 401,56 | -1 035,46 | -0,14 | 0,19 | 0,56 | 0,88 | 1,53 | 1,96 | 2,64 | -22,49 | 66,11 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 7 | 10 | 20 | 29 | 47 | 65 | 47 | 29 | -6 | -40 | -38 | -35 | -26 | -17 | -14 | -11 | -4 | 3 |
| Zmiana (%) | 128,34 | 56,20 | 92,48 | 48,05 | 61,20 | 37,96 | -27,73 | -38,37 | -119,40 | 615,47 | -6,44 | -6,88 | -25,71 | -34,60 | -18,31 | -22,42 | -64,18 | -179,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
