Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Group One Capital Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | -91,69 | -1 103,34 | -672,14 | 117,48 | 37,89 | 27,48 | -54,16 | -118,14 | 76,52 | 43,35 | -12,81 | -14,69 | -1,56 | -1,58 | 82,40 | 45,18 | 89,52 | 47,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,52 | -0,23 | 11,84 | 14,59 | 14,32 | 18,63 | 22,47 | 20,77 | 229,47 | 119,02 | 100,00 | 180,44 | -2 215,89 | -1 621,76 | -1 270,24 | 19,69 | 14,24 | 48,76 | 372,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 6 | 3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | |||
| Zmiana (%) | -48,39 | -93,77 | -549,93 | 122,23 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | 158,81 | 61,36 | 239,46 | 70,54 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | 293,73 | 273,84 | 88,16 | 85,41 | 85,68 | 80,81 | 76,47 | 77,10 | -80,44 | 2 315,89 | 1 721,76 | 1 370,24 | -30,14 | -24,22 | -148,56 | -1 313,91 | |||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | -2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Zmiana (%) | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | 0,53 | 0,52 | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -192,21 | -173,61 | 0,00 | -0,00 | 0,56 | 1,05 | 2,13 | -129,47 | -19,02 | 0,00 | 0,00 | 110,45 | 109,98 | 199,80 | 1 041,62 | ||||
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -44,65 | -80,65 | -564,40 | 121,53 | 6,02 | 5,68 | -50,41 | -101,64 | 240,33 | 70,62 | -51,68 | -106,95 | 34,51 | 25,65 | -11 864,74 | 100,85 | -44,67 | -80,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
