Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Freightways Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 133 | 123 | 114 | 124 | 136 | 148 | 152 | 156 | 145 | 134 | 146 | 157 | 166 | 175 | 174 | 174 | 183 | 192 |
| Zmiana (%) | -7,31 | -7,89 | 8,74 | 9,63 | 8,78 | 2,82 | 2,74 | -6,88 | -7,39 | 8,30 | 7,66 | 5,74 | 5,43 | -0,29 | -0,29 | 5,36 | 5,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 094,19 | 5 331,82 | 8 254,35 | 2 946,96 | 668,44 | 405,52 | 534,74 | 765,72 | -2 698,98 | -432,04 | -728,81 | -1 773,81 | -3 711,36 | -183 842,11 | 4 635,92 | 2 282,43 | 4 254,88 | 19 382,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 | -19 | -26 | -38 | -99 | -160 | -161 | -161 | -95 | -28 | -29 | -31 | -35 | -40 | -36 | -32 | -31 | -29 |
| Zmiana (%) | 52,43 | 34,40 | 45,48 | 161,92 | 61,82 | 0,37 | 0,37 | -41,27 | -70,28 | 4,27 | 4,09 | 15,64 | 13,52 | -9,88 | -10,96 | -5,20 | -5,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -389,58 | -834,37 | -1 884,69 | -900,21 | -487,83 | -440,25 | -566,74 | -792,84 | 1 762,46 | 90,53 | 147,03 | 345,97 | 791,61 | 42 222,11 | -962,29 | -423,05 | -709,62 | -2 907,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -117 | -102 | -86 | -82 | -18 | 47 | 35 | 24 | -57 | -138 | -136 | -134 | -134 | -133 | -132 | -130 | -146 | -161 |
| Zmiana (%) | -13,24 | -15,26 | -4,73 | -78,37 | -362,39 | -24,75 | -32,88 | -342,24 | 141,28 | -1,37 | -1,39 | -0,16 | -0,16 | -1,07 | -1,08 | 11,55 | 10,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 601,94 | -4 390,87 | -6 253,85 | -1 956,28 | -87,54 | 128,10 | 123,63 | 115,65 | 1 060,50 | 442,29 | 679,48 | 1 514,69 | 2 992,26 | 140 360,00 | -3 511,65 | -1 715,14 | -3 385,05 | -16 192,14 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 2 | 1 | 4 | 20 | 36 | 28 | 20 | -5 | -31 | -20 | -9 | -4 | -0 | 4 | 8 | 4 | 1 |
| Zmiana (%) | -28,83 | -40,50 | 204,57 | 383,32 | 79,31 | -22,03 | -28,25 | -126,42 | 478,53 | -35,80 | -55,76 | -49,46 | -97,87 | -4 054,21 | 102,53 | -43,48 | -76,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
