Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Enero Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 53 | 49 | 45 | 47 | 49 | 39 | 29 | 45 | 61 | 69 | 76 | 52 | 27 | 22 | 18 | 15 | 10 | 5 |
| Zmiana (%) | -7,80 | -8,46 | 4,36 | 4,18 | -20,32 | -25,50 | 56,08 | 35,93 | 11,88 | 10,62 | -32,28 | -47,67 | -17,47 | -21,17 | -15,81 | -31,66 | -46,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 695,95 | 2 241,93 | 3 624,29 | 190,25 | 101,66 | 263,71 | -156,46 | -139,53 | -132,76 | -461,95 | 460,26 | 953,98 | -470,66 | -373,71 | -283,83 | -116,96 | -59,78 | -25,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 | -19 | -17 | -14 | -11 | -23 | -35 | -35 | -36 | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -13 | -14 | -14 |
| Zmiana (%) | -9,46 | -10,45 | -17,61 | -21,37 | 106,73 | 51,63 | 1,26 | 1,24 | -43,36 | -76,54 | -1,97 | -2,01 | 3,25 | 3,15 | 172,39 | 3,56 | 3,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -675,04 | -876,28 | -1 385,79 | -57,43 | -23,16 | -155,90 | 188,26 | 108,92 | 77,19 | 135,99 | -28,73 | -86,22 | 79,65 | 79,13 | 78,64 | 104,84 | 81,20 | 67,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -27 | -27 | -27 | -9 | 8 | -3 | -14 | -44 | -74 | -65 | -55 | -42 | -28 | -25 | -23 | -15 | -12 | -10 |
| Zmiana (%) | -0,06 | -0,06 | -65,84 | -192,73 | -134,16 | 392,78 | 210,42 | 67,79 | -12,65 | -14,48 | -24,57 | -32,57 | -9,71 | -10,76 | -34,63 | -16,15 | -19,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -849,63 | -1 217,37 | -2 148,43 | -36,92 | 17,56 | -19,52 | 76,62 | 135,91 | 159,62 | 433,66 | -334,06 | -771,24 | 490,24 | 425,87 | 366,20 | 117,16 | 73,48 | 47,38 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 2 | 1 | 25 | 48 | 15 | -19 | -32 | -46 | -15 | 17 | 5 | -6 | -6 | -6 | -13 | -17 | -21 |
| Zmiana (%) | -30,25 | -43,37 | 1 888,01 | 94,97 | -69,28 | -225,56 | 75,01 | 42,86 | -67,85 | -211,02 | -67,33 | -206,07 | 3,94 | 3,79 | 104,32 | 33,71 | 25,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
