Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EBOS Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 298 | 302 | 306 | 278 | 249 | 276 | 303 | 347 | 391 | 364 | 336 | 342 | 348 | 390 | 433 | 426 | 419 | 347 | 275 |
| Zmiana (%) | 1,35 | 1,33 | -9,40 | -10,38 | 10,91 | 9,84 | 14,58 | 12,72 | -7,10 | -7,65 | 1,86 | 1,82 | 12,12 | 10,81 | -1,63 | -1,66 | -17,12 | -20,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -393,42 | 487,34 | 153,25 | 101,24 | 71,40 | 713,68 | -111,79 | -120,45 | -128,14 | -446,00 | 235,81 | 464,09 | 6 968,90 | -638,01 | -339,61 | -531,89 | -1 282,49 | -3 424,35 | 2 224,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -114 | -172 | -230 | -813 | -1 396 | -1 359 | -1 321 | -738 | -154 | -266 | -378 | -378 | -378 | -296 | -213 | -291 | -369 | -379 | -389 |
| Zmiana (%) | 51,29 | 33,90 | 252,90 | 71,66 | -2,69 | -2,77 | -44,16 | -79,09 | 72,67 | 42,09 | -0,05 | -0,05 | -21,77 | -27,83 | 36,40 | 26,69 | 2,70 | 2,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 150,03 | -277,44 | -115,29 | -296,70 | -400,79 | -3 514,58 | 487,35 | 255,90 | 50,51 | 326,76 | -265,80 | -513,34 | -7 566,98 | 483,37 | 167,57 | 363,91 | 1 130,33 | 3 739,53 | -3 141,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -260 | -68 | 124 | 813 | 1 502 | 1 125 | 749 | 101 | -547 | -182 | 184 | 109 | 34 | -156 | -346 | -216 | -85 | 22 | 129 |
| Zmiana (%) | -73,90 | -283,18 | 554,11 | 84,71 | -25,07 | -33,45 | -86,53 | -642,61 | -66,82 | -201,40 | -40,68 | -68,56 | -554,62 | 122,00 | -37,75 | -60,64 | -126,08 | 483,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 342,86 | -109,37 | 62,17 | 296,56 | 431,05 | 2 910,86 | -276,26 | -34,98 | 179,13 | 222,68 | 129,27 | 148,18 | 686,99 | 255,04 | 271,98 | 269,57 | 260,16 | -218,59 | 1 044,05 |
| Przepływy pieniężne | -76 | 62 | 200 | 274 | 348 | 39 | -271 | -288 | -305 | -82 | 142 | 74 | 5 | -61 | -127 | -80 | -33 | -10 | 12 |
| Zmiana (%) | -181,82 | 222,23 | 37,14 | 27,08 | -88,90 | -801,20 | 6,34 | 5,96 | -73,31 | -274,67 | -48,25 | -93,22 | -1 324,61 | 108,17 | -37,19 | -59,21 | -68,96 | -222,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
