Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dexus Industria REIT - Debt/Equity Composite Units Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 44 | 46 | 47 | 47 | 46 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 61 | 59 | 56 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 |
| Zmiana (%) | 3,09 | 3,00 | -1,02 | -1,03 | 7,33 | 6,83 | 4,98 | 4,75 | 4,48 | 4,29 | -3,61 | -3,74 | -5,19 | -5,47 | -2,03 | -2,07 | -2,00 | -2,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 323,98 | 10 732,36 | 248 131,58 | -58 330,00 | -25 800,56 | 19 439,22 | 7 686,07 | 17 934,35 | -84 400,00 | -17 764,96 | -10 300,97 | -7 477,32 | -5 772,06 | -6 372,03 | -7 208,06 | -5 740,64 | -4 735,83 | -10 511,65 | 38 883,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -163 | -358 | -554 | -514 | -474 | -172 | 130 | 113 | 97 | 72 | 46 | 76 | 106 | 57 | 8 | -19 | -46 | -8 | 31 |
| Zmiana (%) | 120,40 | 54,63 | -7,23 | -7,80 | -63,75 | -175,84 | -12,95 | -14,87 | -25,94 | -35,03 | 64,15 | 39,08 | -46,39 | -86,54 | -353,65 | 139,42 | -83,21 | -495,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19 497,36 | -84 031,18 | -2 916 726,32 | 642 609,38 | 264 802,79 | -67 388,04 | 18 914,08 | 36 595,16 | -139 959,42 | -20 881,02 | -7 542,69 | -9 323,66 | -10 399,22 | -6 491,32 | -1 045,90 | 2 156,52 | 4 349,39 | 1 654,34 | 24 702,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 119 | 313 | 507 | 467 | 428 | 123 | -183 | -169 | -155 | -133 | -111 | -138 | -166 | -114 | -61 | -33 | -5 | -42 | -79 |
| Zmiana (%) | 162,98 | 61,97 | -7,83 | -8,50 | -71,35 | -249,02 | -7,59 | -8,21 | -14,32 | -16,71 | 25,08 | 20,05 | -31,58 | -46,15 | -45,75 | -84,33 | 713,05 | 87,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14 273,38 | 73 398,83 | 2 668 694,74 | -584 179,38 | -238 902,23 | 48 048,82 | -26 500,15 | -54 429,52 | 224 459,42 | 38 745,99 | 17 943,67 | 16 900,98 | 16 271,27 | 12 963,36 | 8 353,96 | 3 684,12 | 486,44 | 8 957,31 | -63 485,60 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -48,86 | -95,55 | -521,05 | 123,75 | -242,46 | 170,20 | -55,01 | -122,26 | 396,38 | 79,85 | 32,79 | 24,69 | -14,12 | -16,44 | 23,02 | 18,71 | -55,85 | -126,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
