Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Downer EDI Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 709 | 669 | 629 | 562 | 495 | 342 | 190 | 318 | 420 | 522 | 533 | 544 | 570 | 596 | 579 | 562 | 566 | 569 |
| Zmiana (%) | -5,63 | -5,97 | -10,61 | -11,87 | -30,86 | -44,64 | 67,83 | 31,99 | 24,24 | 2,14 | 2,09 | 4,77 | 4,55 | -2,81 | -2,89 | 0,60 | 0,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 317,95 | 383,05 | 497,94 | 2 105,43 | -679,56 | -228,94 | -83,78 | 211,29 | 331,23 | 506,60 | 2 069,71 | -1 056,50 | 3 266,76 | 689,81 | 1 402,54 | -14 802,63 | 2 843,47 | 1 305,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 36 | 221 | 406 | 222 | 38 | -66 | -169 | -87 | -41 | 4 | -13 | -29 | -48 | -66 | -47 | -29 | -2 | 25 |
| Zmiana (%) | 514,76 | 83,73 | -45,27 | -82,70 | -270,57 | 158,63 | -48,82 | -52,36 | -109,93 | -407,32 | 132,54 | 62,29 | 38,38 | -27,89 | -38,67 | -92,44 | -1 222,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,11 | 126,40 | 321,06 | 831,27 | -52,67 | 43,78 | 74,86 | -57,57 | -32,57 | 3,98 | -48,93 | 56,89 | -272,49 | -76,16 | -114,89 | 765,79 | -11,06 | 56,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -523 | -716 | -909 | -755 | -600 | -422 | -243 | -81 | -250 | -420 | -493 | -567 | -502 | -438 | -487 | -536 | -540 | -544 |
| Zmiana (%) | 36,87 | 26,94 | -16,99 | -20,46 | -29,76 | -42,36 | -66,79 | 210,41 | 67,78 | 17,40 | 14,82 | -11,32 | -12,77 | 11,20 | 10,07 | 0,65 | 0,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -234,72 | -410,14 | -719,71 | -2 826,22 | 823,32 | 281,82 | 107,38 | -53,59 | -197,56 | -408,06 | -1 916,31 | 1 100,19 | -2 879,37 | -507,29 | -1 180,15 | 14 118,42 | -2 713,57 | -1 246,56 |
| Przepływy pieniężne | 223 | 175 | 126 | 27 | -73 | -150 | -226 | 151 | 127 | 103 | 26 | -52 | 17 | 86 | 41 | -4 | 20 | 44 |
| Zmiana (%) | -21,67 | -27,66 | -78,86 | -373,03 | 105,21 | 51,27 | -166,55 | -15,80 | -18,77 | -75,00 | -300,00 | -133,88 | 395,13 | -52,20 | -109,20 | -623,68 | 119,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
