Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dyno Nobel Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 470 | 650 | 662 | 674 | 884 | 1 093 | 1 207 | 1 320 | 701 | 616 | 531 | 411 | 290 | 488 | 685 | 630 | 575 | 461 | 347 |
| Zmiana (%) | 38,31 | 1,82 | 1,79 | 31,12 | 23,73 | 10,38 | 9,41 | -46,92 | -12,12 | -13,79 | -22,67 | -29,31 | 68,06 | 40,50 | -8,06 | -8,77 | -19,78 | -24,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 226,49 | 668,93 | 702,44 | 738,12 | 870,54 | 978,78 | 1 002,33 | 1 022,70 | -192,47 | 177,79 | 50,23 | 47,56 | 43,35 | -558,65 | -81,18 | -99,53 | -136,28 | -114,76 | -90,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -331 | -342 | -343 | -343 | -459 | -575 | -600 | -626 | -482 | 444 | 1 370 | 1 328 | 1 287 | 142 | -1 004 | -762 | -520 | -160 | 201 |
| Zmiana (%) | 3,51 | 0,13 | 0,13 | 33,70 | 25,21 | 4,44 | 4,25 | -23,00 | -192,13 | 208,54 | -3,01 | -3,11 | -88,99 | -808,33 | -24,09 | -31,73 | -69,31 | -225,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 381,46 | -352,26 | -363,77 | -376,01 | -452,22 | -514,50 | -498,50 | -484,66 | 132,33 | 128,15 | 129,59 | 153,89 | 192,25 | -162,31 | 118,91 | 120,39 | 123,36 | 39,74 | -52,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -129 | -211 | -225 | -239 | -326 | -413 | -496 | -579 | -585 | -717 | -850 | -869 | -887 | -702 | -517 | -502 | -488 | -702 | -917 |
| Zmiana (%) | 64,23 | 6,63 | 6,22 | 36,37 | 26,67 | 20,03 | 16,69 | 1,02 | 22,71 | 18,51 | 2,18 | 2,13 | -20,88 | -26,39 | -2,81 | -2,89 | 43,98 | 30,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 703,31 | -217,28 | -238,94 | -261,99 | -321,38 | -369,92 | -411,92 | -448,26 | 160,56 | -207,09 | -80,43 | -100,63 | -132,50 | 804,01 | 61,21 | 79,35 | 115,65 | 174,79 | 240,10 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 97 | 94 | 91 | 102 | 112 | 120 | 129 | -364 | 346 | 1 057 | 863 | 670 | -87 | -844 | -633 | -422 | -402 | -382 |
| Zmiana (%) | 1 187,42 | -3,03 | -3,13 | 11,17 | 10,05 | 7,79 | 7,23 | -382,03 | -195,14 | 205,11 | -18,33 | -22,44 | -113,04 | 866,90 | -25,02 | -33,37 | -4,73 | -4,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
