Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Decidr AI Industries Ltd - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -5 | -8 | -12 | -16 |
| Zmiana (%) | 18,67 | 15,74 | 29,02 | 22,49 | 4,60 | 4,39 | -10,76 | -12,06 | -4,62 | -4,84 | 0,80 | 0,80 | -1,52 | -1,54 | 119,45 | 54,43 | 47,74 | 32,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,85 | -223,90 | 103,30 | 102,61 | 102,17 | 130,10 | 173,54 | 262,15 | 750,49 | -1 029,98 | -285,02 | -277,32 | -270,13 | -116,48 | -73,42 | -107,57 | -124,70 | -104,90 | -97,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | |||||
| Zmiana (%) | 100,00 | 25,01 | 20,00 | -24,18 | -31,90 | 147,44 | 59,59 | 116,08 | 53,72 | -9,48 | -10,47 | -17,14 | -20,69 | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 9,74 | 24,88 | 52,66 | 205,72 | -224,42 | -44,45 | -106,15 | -163,70 | -154,89 | -152,41 | -92,12 | -61,90 | -29,21 | -16,19 | |||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 27 | 36 |
| Zmiana (%) | -49,35 | -97,44 | 2,49 | 2,43 | 1 408,19 | 93,37 | 28,92 | 22,43 | 9,94 | 9,04 | 16,63 | 14,26 | 58,88 | 37,06 | 37,76 | 27,41 | 43,45 | 30,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 141,85 | 323,90 | -3,30 | -2,61 | -2,17 | -39,83 | -98,42 | -214,81 | -856,21 | 1 354,39 | 429,47 | 483,46 | 533,83 | 371,37 | 325,83 | 299,69 | 286,60 | 234,11 | 213,22 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 |
| Zmiana (%) | -77,82 | -350,84 | 29,90 | 23,02 | -17,86 | -21,74 | -40,93 | -69,28 | -169,50 | 243,88 | 3,60 | 3,48 | 128,39 | 56,21 | 49,77 | 33,23 | 75,61 | 43,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
