Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cauldron Energy Limited - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 |
| Zmiana (%) | 51,37 | 33,94 | 6,74 | 6,32 | -11,55 | -13,06 | -1,72 | -1,75 | 2,47 | 2,41 | 41,50 | 51,66 | 34,06 | -7,78 | -8,44 | -24,09 | -31,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 719,79 | 694,00 | 484,17 | 809,97 | 1 989,86 | -474,23 | -181,67 | -245,25 | -384,69 | -40 287,60 | 411,74 | -261,83 | -776,35 | -23 190,21 | -2 375,60 | -1 151,54 | -223,28 | -87,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -147,96 | 308,52 | -0,59 | -0,59 | -50,19 | -100,75 | 47,38 | 32,15 | -1 722,70 | 106,16 | -120,43 | 248,26 | 71,29 | -71,01 | -244,92 | 49,35 | 33,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 966,74 | -75,60 | -160,87 | -250,63 | -575,72 | 77,27 | -0,26 | -0,52 | -1,09 | 1 807,23 | -37,18 | -3,41 | -23,25 | -887,27 | -28,57 | 21,92 | 8,36 | 6,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Zmiana (%) | -14,75 | -17,30 | 31,25 | 23,81 | 40,34 | 28,75 | -10,72 | -12,00 | -22,29 | -28,69 | 196,01 | 25,98 | 20,62 | -6,76 | -7,25 | 0,26 | 0,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7 586,53 | -518,40 | -223,30 | -459,33 | -1 314,14 | 496,95 | 281,92 | 345,76 | 485,78 | 38 580,37 | -274,56 | 365,25 | 899,60 | 24 177,48 | 2 504,18 | 1 229,62 | 314,91 | 180,99 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Zmiana (%) | 1 147,60 | 91,98 | -36,19 | -56,72 | -471,13 | 126,95 | -27,20 | -37,37 | -99,02 | -10 120,49 | -322,51 | -48,85 | -95,51 | 800,22 | 88,89 | 291,49 | 74,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
