Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CVC Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 36 | 22 | 7 | -6 | -19 | -6 | 8 | 17 | 27 | -13 | -53 | -69 | -85 | -60 | -35 | -25 | -14 | -14 | -13 |
| Zmiana (%) | -39,82 | -66,17 | -181,55 | 222,62 | -69,57 | -228,64 | 128,96 | 56,32 | -148,03 | 308,20 | 30,59 | 23,43 | -29,52 | -41,89 | -29,90 | -42,65 | -3,38 | -3,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 108,66 | 154,31 | -145,11 | 34,75 | 65,71 | 34,96 | -178,79 | 168,23 | 109,08 | -245,45 | 373,17 | 269,54 | 229,93 | 340,24 | -1 984,17 | -6 515,27 | 1 392,13 | -78,67 | -36,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -4 | -6 | -3 | -1 | 1 | 3 | 2 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -24,38 | -32,23 | -1 593,25 | 106,70 | 0,06 | 0,06 | -74,02 | -284,86 | 154,18 | 60,66 | -40,85 | -69,06 | -205,73 | 194,58 | -51,14 | -104,68 | -15,95 | -18,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,57 | -1,01 | 1,91 | -8,36 | -10,13 | -17,72 | -70,49 | 7,53 | -5,77 | -68,73 | 41,12 | 13,45 | 2,88 | -6,39 | 188,84 | 432,15 | 7,54 | -0,37 | -0,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | -7 | -12 | -13 | -13 | -14 | -15 | -8 | -1 | 22 | 45 | 47 | 49 | 41 | 33 | 23 | 13 | 31 | 49 |
| Zmiana (%) | 178,94 | 64,15 | 3,06 | 2,97 | 6,56 | 6,16 | -47,22 | -89,48 | -2 773,10 | 103,74 | 5,27 | 5,01 | -16,13 | -19,24 | -30,35 | -43,58 | 135,55 | 57,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,10 | -53,30 | 243,20 | 73,61 | 44,42 | 82,76 | 349,27 | -75,76 | -3,31 | 414,17 | -314,29 | -182,99 | -132,80 | -233,85 | 1 895,33 | 6 183,12 | -1 299,67 | 179,04 | 137,03 |
| Przepływy pieniężne | 33 | 14 | -5 | -17 | -29 | -17 | -4 | 10 | 25 | 5 | -14 | -26 | -37 | -18 | 2 | 0 | -1 | 17 | 36 |
| Zmiana (%) | -57,62 | -135,98 | 240,51 | 70,63 | -42,81 | -74,85 | -343,32 | 141,10 | -78,65 | -368,49 | 80,80 | 44,69 | -52,37 | -109,96 | -78,65 | -368,41 | -1 809,90 | 105,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
