Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Careteq Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 27,58 | 21,62 | 41,30 | 29,23 | -7,23 | -7,80 | -15,11 | -17,80 | 5,31 | 5,04 | -53,56 | -26,61 | -36,25 | 30,32 | -12,78 | -14,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9 829,52 | -54,84 | -33,27 | -58,11 | -98,30 | -1 265,31 | 98,23 | 97,13 | 95,76 | 132,74 | 203,91 | 216,29 | 99,00 | 45,86 | 385,55 | 373,16 | 357,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | 471,07 | 82,49 | 3,09 | 3,00 | -40,54 | -68,17 | 772,40 | 88,54 | 43,24 | 30,19 | -61,72 | -84,18 | -532,19 | -56,13 | -87,52 | -701,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 152,48 | -3,81 | -3,47 | -4,42 | -5,96 | -49,14 | 1,32 | 13,38 | 30,26 | 57,06 | 108,63 | 94,98 | 9,37 | -29,42 | -83,28 | -11,54 | 77,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 6 | 10 | 9 | 9 | 4 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | 267,73 | 72,81 | -3,94 | -4,10 | -50,21 | -100,84 | -980,66 | 112,75 | 162,16 | 61,86 | -56,48 | -94,04 | -1 578,61 | -137,17 | 18,12 | 15,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9 884,83 | 158,95 | 137,04 | 162,72 | 204,26 | 1 411,25 | 0,99 | -10,20 | -26,02 | -89,79 | -212,53 | -211,29 | -7,85 | 84,33 | -202,27 | -265,13 | -343,49 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -22 968,32 | 100,44 | -19,09 | -23,60 | -92,79 | -1 287,60 | -14,15 | -16,62 | -24,02 | -31,62 | -56,22 | 60,34 | 37,63 | -84,50 | -9,88 | -10,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
