Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cleo Diagnostics Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 76,48 | 43,34 | 8,63 | 7,94 | 18,83 | 15,85 | 1,90 | 1,87 | -6,77 | -7,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -347,40 | -25,42 | -18,61 | -20,40 | -22,23 | -76,15 | 99,93 | 99,77 | 99,62 | 678,88 | -118,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -44,50 | -80,18 | -45,93 | -84,95 | -7,94 | -8,63 | 166,95 | 62,55 | 2,57 | 2,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -172,69 | -3,97 | -0,40 | -0,22 | -0,03 | -0,09 | 0,09 | 0,24 | 0,38 | 2,86 | -0,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Zmiana (%) | 403,21 | 80,13 | 0,42 | 0,41 | -50,00 | -99,99 | -50,00 | 100,00 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 620,09 | 129,40 | 119,01 | 120,62 | 122,26 | 176,24 | -0,02 | -0,01 | -581,75 | 219,12 | |
| Przepływy pieniężne | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | -3 | -3 | -3 | -0 | 2 |
| Zmiana (%) | 2 311,43 | 95,85 | -0,92 | -0,93 | -65,31 | -188,28 | 2,06 | 2,02 | -86,32 | -630,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
