Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Critical Minerals Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | 6 979,50 | 44,04 | 30,58 | -0,56 | -0,56 | 2,63 | 2,56 | 2,51 | 2,45 | 22,90 | 18,63 | 7,02 | 6,56 | 4,84 | 4,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -46,24 | -1 401,99 | -56,25 | -37,25 | -41,73 | -47,52 | 3 194,48 | 48,54 | 67,89 | 109,42 | 329,59 | -867,00 | -7 059,48 | 1 341,27 | -1 411,74 | -491,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 57,46 | 1 004,16 | 90,94 | 59,52 | 37,31 | 26,85 | 21,17 | 15,29 | 13,26 | 3,00 | 2,92 | 45,88 | 31,45 | -9,07 | -9,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -49,97 | -33,70 | -10,36 | -10,04 | -18,04 | -28,36 | 2 356,66 | 42,30 | 66,54 | 118,58 | 299,36 | -683,16 | -7 582,46 | 1 777,17 | -1 622,31 | -486,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Zmiana (%) | 1 727,54 | 289,49 | 74,33 | -3,72 | -3,87 | -52,68 | -111,35 | -375,42 | 136,31 | 68,61 | 40,69 | 17,42 | 14,83 | 3,42 | 3,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 196,21 | 1 535,68 | 166,62 | 147,28 | 159,77 | 175,88 | -5 451,14 | 9,16 | -34,43 | -128,00 | -528,96 | 1 650,16 | 14 741,94 | -3 018,45 | 3 134,05 | 1 077,83 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | -0 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | 133,50 | 3 489,84 | 97,21 | -11,25 | -12,67 | -101,53 | 6 650,31 | -26,71 | -36,44 | -59,20 | -145,10 | -86,86 | -660,84 | -199,61 | 200,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
