Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CL8 Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 5,18 | 4,93 | -4,43 | -4,64 | -13,47 | -15,57 | -3,28 | -3,39 | 4,40 | 4,21 | -1,24 | -1,26 | -4,50 | -4,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -119,75 | -188,72 | -394,76 | 269,17 | 94,59 | 140,77 | 424,11 | -1 030,48 | -220,65 | -167,71 | -137,41 | -354,22 | 573,08 | 129,24 | 69,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 |
| Zmiana (%) | 448,42 | 81,77 | -5,02 | -5,28 | -50,00 | -100,00 | -88 172 200,00 | 100,00 | 47,72 | 32,31 | 24,61 | 19,75 | -21,79 | -27,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,26 | -18,54 | -67,17 | 45,52 | 15,89 | 13,66 | -0,00 | -464,01 | -205,68 | -221,22 | -230,11 | -748,52 | 1 468,69 | 271,24 | 110,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| Zmiana (%) | -7,63 | -8,26 | -46,45 | -86,75 | 201,89 | 66,88 | 95,84 | 48,94 | 27,59 | 21,62 | -1,45 | -1,47 | -34,47 | -52,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 222,00 | 307,26 | 561,93 | -214,69 | -10,48 | -54,43 | -324,11 | 1 594,49 | 526,33 | 488,93 | 467,52 | 1 202,74 | -1 941,77 | -300,47 | -80,76 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | -2 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -3 |
| Zmiana (%) | -33,26 | -49,84 | -240,15 | 171,35 | -41,85 | -71,98 | -139,81 | 351,20 | 37,35 | 27,19 | -61,69 | -161,03 | 323,50 | 76,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
