Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Collins Foods Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-17 |
2021 10-17 |
2022 05-01 |
2022 07-16 |
2022 10-16 |
2023 04-30 |
2023 07-15 |
2023 10-15 |
2024 04-28 |
2024 07-16 |
2024 10-16 |
2025 01-27 |
2025 04-27 |
2025 07-16 |
2025 10-16 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 125 | 122 | 156 | 149 | 141 | 146 | 159 | 171 | 176 | 173 | 170 | 176 | 181 | 178 | 175 |
| Zmiana (%) | -2,37 | 27,83 | -4,86 | -5,11 | 3,60 | 8,57 | 7,89 | 2,98 | -1,93 | -1,97 | 3,50 | 3,38 | -1,71 | -1,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -328,08 | -219,23 | 10 422,27 | 6 069,48 | 4 149,69 | -861,06 | -2 584,82 | 3 645,76 | 4 918,80 | -5 782,38 | -1 772,10 | 1 364,33 | 514,04 | 737,91 | 1 343,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -70 | -88 | -97 | -90 | -82 | -94 | -79 | -64 | -54 | -68 | -82 | -75 | -68 | -64 | -60 |
| Zmiana (%) | 27,26 | 9,97 | -8,00 | -8,69 | 14,44 | -16,05 | -19,12 | -15,69 | 26,42 | 20,90 | -8,52 | -9,31 | -5,89 | -6,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 182,10 | 158,62 | -6 487,27 | -3 653,38 | -2 403,50 | 550,87 | 1 278,69 | -1 352,02 | -1 493,39 | 2 263,20 | 855,41 | -582,10 | -192,39 | -264,44 | -459,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -90 | -86 | -62 | -61 | -61 | -66 | -82 | -98 | -119 | -108 | -97 | -88 | -78 | -90 | -102 |
| Zmiana (%) | -3,68 | -28,33 | -1,08 | -1,10 | 8,81 | 24,29 | 19,54 | 21,35 | -9,01 | -9,91 | -10,00 | -11,11 | 15,48 | 13,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 234,99 | 154,92 | -4 129,80 | -2 500,53 | -1 781,95 | 388,34 | 1 334,55 | -2 085,55 | -3 315,73 | 3 616,43 | 1 018,59 | -681,92 | -220,91 | -372,57 | -783,11 |
| Przepływy pieniężne | -38 | -56 | 2 | 2 | 3 | -17 | -6 | 5 | 4 | -3 | -10 | 13 | 35 | 24 | 13 |
| Zmiana (%) | 46,10 | -102,69 | 63,37 | 38,79 | -599,29 | -63,83 | -176,50 | -23,67 | -183,42 | 219,87 | -234,43 | 174,39 | -31,53 | -46,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
