Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Carlton Investments Ltd. - Preferred Security Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 19 | 23 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 |
| Zmiana (%) | 24,41 | 19,62 | 1,09 | 1,07 | 7,16 | 6,68 | 6,89 | 6,44 | 2,39 | 2,34 | 1,32 | 1,30 | 0,28 | 0,28 | -0,62 | -0,63 | 0,80 | 0,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -180,25 | -361,97 | -1 121,87 | -4 565,74 | 2 277,75 | -821,56 | -375,11 | -383,97 | -392,11 | -721,60 | -3 642,88 | -6 167,01 | -18 980,86 | -3 838,21 | -2 140,34 | -4 078,91 | -49 247,50 | 39 712,00 | 14 295,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -10 | -12 | -9 | -6 | -10 | -15 | -17 | -18 | -14 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -11 | -9 | -9 | -8 |
| Zmiana (%) | 35,78 | 26,35 | -27,33 | -37,62 | 83,53 | 45,51 | 9,42 | 8,61 | -19,80 | -24,70 | 6,81 | 6,37 | 1,75 | 1,72 | -14,01 | -16,29 | -4,44 | -4,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 70,31 | 154,08 | 504,41 | 1 475,67 | -454,38 | 280,68 | 174,80 | 183,16 | 190,85 | 275,08 | 1 021,87 | 1 823,62 | 5 893,78 | 1 209,26 | 684,01 | 1 127,93 | 11 471,25 | -8 770,00 | -2 986,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 | -20 | -18 | -20 | -21 | -24 | -26 | -27 | -28 | -29 | -29 | -28 | -28 | -28 | -29 | -30 | -30 | -31 | -31 |
| Zmiana (%) | -9,14 | -10,06 | 10,44 | 9,45 | 10,49 | 9,49 | 4,59 | 4,39 | 0,94 | 0,93 | -2,27 | -2,32 | 2,63 | 2,56 | 2,23 | 2,18 | 1,79 | 1,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 209,95 | 307,89 | 717,46 | 3 190,07 | -1 723,37 | 640,88 | 300,31 | 300,81 | 301,27 | 546,52 | 2 721,02 | 4 443,39 | 13 187,08 | 2 728,94 | 1 556,33 | 3 050,98 | 37 876,25 | -30 842,00 | -11 208,21 |
| Przepływy pieniężne | -10 | -6 | -2 | -1 | 1 | -4 | -9 | -9 | -9 | -5 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -38,04 | -61,40 | -75,16 | -302,60 | -397,11 | 133,66 | 4,42 | 4,23 | -44,36 | -79,73 | -40,15 | -67,09 | 395,93 | 79,84 | -47,85 | -91,77 | -225,00 | 180,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
