Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cogstate Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 | 10 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| Zmiana (%) | -37,03 | -58,79 | 66,30 | 39,87 | -7,85 | -8,52 | -46,01 | -85,22 | -12,52 | -14,31 | 539,85 | 84,37 | 47,16 | 32,05 | 1,04 | 1,03 | -11,53 | -13,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 121,07 | 117,20 | 104,36 | 126,86 | 139,82 | 169,92 | 228,19 | 529,51 | -34,05 | -20,56 | -13,46 | -285,77 | 399,44 | 163,66 | 125,53 | 157,81 | 210,96 | 386,80 | -4 640,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -2 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Zmiana (%) | -24,43 | -32,33 | 81,69 | 44,96 | 7,20 | 6,71 | -29,19 | -41,23 | -23,75 | -31,14 | 13,32 | 11,76 | 6,38 | 6,00 | 39,05 | 28,09 | 49,95 | 33,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,69 | -22,87 | -33,45 | -44,42 | -50,75 | -71,74 | -112,38 | -342,01 | 87,47 | 46,05 | 24,21 | 91,07 | -77,16 | -22,85 | -14,07 | -24,34 | -41,26 | -128,22 | 2 357,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 |
| Zmiana (%) | -367,51 | 137,38 | -17,39 | -21,05 | -87,36 | -690,93 | 28,76 | 22,34 | 131,71 | 56,84 | -0,51 | -0,51 | -34,06 | -51,66 | 134,78 | 57,40 | 9,78 | 8,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,38 | 5,67 | 29,09 | 17,57 | 10,93 | 1,82 | -15,81 | -87,50 | 46,58 | 74,52 | 89,24 | 294,70 | -222,28 | -40,80 | -11,46 | -33,47 | -69,71 | -158,59 | 2 382,36 |
| Przepływy pieniężne | 13 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 | -1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | -0 |
| Zmiana (%) | -34,95 | -53,72 | 36,80 | 26,90 | -24,17 | -31,88 | -76,73 | -329,80 | 44,84 | 30,96 | -69,87 | -231,90 | 259,18 | 72,16 | -19,63 | -24,42 | -51,75 | -107,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
