Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Calmer Co International Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Zmiana (%) | 12,84 | 11,38 | 8,95 | 8,22 | -10,82 | -12,13 | -10,46 | -11,68 | -2,63 | -2,70 | -21,18 | -26,87 | 24,60 | 19,74 | 20,54 | 17,04 | -16,63 | -19,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 682,43 | 1 169,19 | 940,84 | 1 228,30 | 1 657,92 | 418,04 | 213,91 | 331,21 | 1 080,47 | 2 113,76 | -225 432,54 | -889,43 | -326,02 | -237,19 | -200,56 | -392,00 | -1 211,90 | 984,71 | 265,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -16,44 | -19,67 | 227,61 | 69,48 | 6,13 | 5,77 | -49,03 | -96,19 | -342,68 | 141,21 | -97,41 | -3 755,34 | 192,85 | 65,85 | -9,52 | -10,53 | -47,54 | -90,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 105,39 | 54,24 | 31,48 | 123,57 | 261,20 | 78,38 | 48,27 | 42,55 | 5,99 | -29,20 | 7 720,40 | 1,00 | -18,37 | -31,41 | -36,78 | -53,96 | -127,53 | 65,21 | 2,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Zmiana (%) | 8,08 | 7,47 | 19,78 | 16,51 | -22,91 | -29,72 | -2,39 | -2,45 | 0,13 | 0,13 | -9,38 | -10,35 | 42,05 | 29,60 | -0,19 | -0,19 | -32,29 | -47,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 688,62 | -1 123,92 | -872,67 | -1 252,47 | -1 820,12 | -396,70 | -162,34 | -274,01 | -987,29 | -1 986,23 | 217 994,81 | 988,89 | 444,38 | 368,60 | 337,35 | 545,96 | 1 439,44 | -949,91 | -167,07 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 62,38 | 38,41 | -16,55 | -19,83 | 253,69 | 71,73 | -42,17 | -72,93 | -50,23 | -100,91 | 19 876,97 | 99,50 | 71,26 | 41,61 | -38,33 | -62,14 | -202,61 | 197,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
