Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Canyon Resources Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -5 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -7 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -19 | -20 |
| Zmiana (%) | 54,09 | 35,10 | 8,42 | 7,77 | -9,59 | -10,60 | -14,69 | -17,22 | -9,12 | -10,03 | 78,61 | 44,01 | 20,67 | 17,13 | 15,39 | 13,34 | 5,94 | 5,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -305,43 | 336,06 | 167,29 | 647,47 | -444,48 | -128,90 | -68,62 | -70,31 | -72,86 | -34,78 | -21,21 | -45,87 | -83,69 | 603,87 | 88,63 | 120,31 | 165,55 | -62,93 | -28,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -8 | -11 | -26 | -42 |
| Zmiana (%) | -20,34 | -25,53 | -47,87 | -91,84 | 219,39 | 68,69 | 51,04 | 33,79 | 40,71 | 28,93 | 19,98 | 16,65 | 21,24 | 17,52 | 60,97 | 37,87 | 137,88 | 57,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -467,92 | 266,17 | 73,03 | 135,90 | -7,06 | -7,24 | -7,27 | -13,19 | -22,09 | -16,32 | -14,27 | -20,73 | -30,63 | 222,06 | 32,70 | 61,92 | 103,66 | -88,47 | -59,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 14 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 | 14 | 3 | 11 | 19 | 75 | 132 |
| Zmiana (%) | -19,10 | -23,61 | 37,86 | 27,46 | 32,47 | 24,51 | -13,56 | -15,69 | 48,26 | 32,55 | 1,02 | 1,01 | -43,73 | -77,70 | 252,03 | 71,59 | 306,75 | 75,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 869,23 | -502,15 | -141,34 | -695,57 | 564,76 | 239,96 | 177,92 | 184,73 | 194,97 | 151,81 | 136,44 | 166,87 | 213,55 | -718,60 | -20,08 | -83,15 | -173,22 | 252,81 | 188,01 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -2 | -4 | -1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 12 | 18 | 14 | 11 | -2 | -15 | -13 | -11 | 30 | 70 |
| Zmiana (%) | -240,04 | 171,41 | -71,99 | -256,98 | 211,77 | 67,93 | -16,75 | -20,12 | 90,41 | 47,48 | -17,40 | -21,06 | -116,72 | 697,99 | -14,99 | -17,64 | -378,70 | 135,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
