Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Catapult Sports Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 | -1 | -4 | -0 | 4 | 11 | 19 | 25 | 32 | 34 | 37 | 38 | 38 | 41 | 43 | 41 | 39 |
| Zmiana (%) | -123,59 | 523,95 | -97,46 | -3 834,00 | 206,04 | 67,32 | 32,90 | 24,76 | 7,68 | 7,13 | 2,57 | 2,51 | 5,42 | 5,14 | -4,24 | -4,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 67,89 | 5,58 | 14,83 | 0,55 | -37,78 | -151,23 | -365,60 | -515,40 | -684,58 | -1 302,96 | -6 005,25 | -5 191,97 | -4 599,52 | 11 631,56 | 2 780,17 | 184,56 | 91,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -40 | -32 | -24 | -25 | -25 | -26 | -26 | -26 | -27 | -28 | -29 | -29 | -30 | -32 | -34 | -60 | -85 |
| Zmiana (%) | -19,37 | -24,02 | 1,76 | 1,73 | 1,21 | 1,20 | 2,25 | 2,20 | 2,74 | 2,66 | 2,31 | 2,26 | 7,75 | 7,20 | 73,24 | 42,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 012,32 | 284,56 | 92,06 | 136,50 | 255,78 | 338,58 | 495,05 | 536,92 | 584,22 | 1 060,90 | 4 685,71 | 4 040,83 | 3 571,05 | -9 230,70 | -2 249,45 | -270,16 | -199,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 42 | 23 | 3 | 8 | 13 | 7 | 2 | -4 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | 41 | 88 |
| Zmiana (%) | -45,83 | -84,61 | 140,36 | 58,40 | -44,03 | -78,67 | -323,44 | 144,75 | -1,24 | -1,26 | 5,58 | 5,28 | -14,92 | -17,54 | -719,03 | 116,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 055,17 | -199,26 | -13,06 | -45,74 | -133,44 | -97,68 | -30,10 | 71,33 | 185,88 | 324,47 | 1 378,33 | 1 226,57 | 1 116,03 | -2 277,62 | -426,94 | 183,22 | 205,13 |
| Przepływy pieniężne | 4 | -11 | -27 | -18 | -10 | -8 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 22 | 43 |
| Zmiana (%) | -386,86 | 134,86 | -31,37 | -45,71 | -23,54 | -30,79 | -5,73 | -6,07 | -43,42 | -76,76 | 18,64 | 15,71 | -141,69 | 339,89 | 1 342,47 | 93,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
