Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Calidus Resources Limited - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | 11 | 26 | 30 | 35 |
| Zmiana (%) | 0,27 | 0,27 | 24,31 | 19,56 | 11,88 | 10,62 | -375,40 | 136,31 | 18,13 | 15,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9,92 | -945,86 | 10,19 | 17,66 | 34,91 | 35,18 | 35,40 | -283,02 | 740,70 | 1 953,36 | -9 694,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -68 | -91 | -115 | -101 | -87 | -66 | -45 | -39 | -33 | -25 | -17 |
| Zmiana (%) | 35,38 | 26,13 | -12,13 | -13,81 | -24,17 | -31,87 | -12,94 | -14,86 | -23,96 | -31,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -312,15 | -40 192,96 | 544,48 | 667,41 | 950,89 | 649,47 | 402,51 | 1 017,27 | -959,17 | -1 628,18 | 4 797,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 91 | 94 | 96 | 89 | 81 | 60 | 38 | 24 | 11 | -4 | -18 |
| Zmiana (%) | 2,73 | 2,66 | -7,76 | -8,41 | -26,72 | -36,46 | -35,34 | -54,66 | -131,67 | 415,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 422,07 | 41 238,82 | -454,67 | -585,07 | -885,80 | -584,65 | -337,91 | -634,25 | 318,47 | -225,18 | 4 996,62 |
| Przepływy pieniężne | 22 | 0 | -21 | -15 | -9 | -10 | -11 | -4 | 3 | 2 | -0 |
| Zmiana (%) | -98,95 | -9 411,03 | -28,32 | -39,50 | 11,02 | 9,93 | -65,55 | -190,29 | -55,21 | -123,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
