Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BSA Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -8 | -12 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -18 | -11 | -5 | -1 | 2 | 4 | 17 | 30 | 24 | 18 |
| Zmiana (%) | 57,86 | 36,65 | -7,85 | -8,52 | -5,25 | -5,54 | 45,45 | -37,41 | -59,78 | -76,65 | -254,41 | 164,76 | 303,62 | 75,22 | -20,87 | -26,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,40 | 51,67 | 76,48 | 145,17 | -2 221,61 | 2 871,51 | 806,28 | 156,17 | 203,16 | -1 040,09 | 268,88 | -620,00 | -3 239,85 | 156,21 | 136,04 | 123,62 | 106,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | 18 | 18 | 18 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -26,05 | -35,22 | 53,34 | 34,79 | 7,69 | 7,14 | -761,61 | -0,32 | -0,32 | -108,29 | -36,58 | -57,67 | 1,53 | 1,51 | -6,19 | -6,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,41 | 7,49 | 5,26 | 16,60 | -374,35 | 549,94 | 175,15 | -154,31 | -319,71 | 4 056,22 | 372,45 | 352,76 | 294,74 | -3,57 | -1,80 | -1,94 | -2,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 | -9 | -4 | 6 | 17 | 15 | 13 | -11 | -12 | -13 | 2 | -1 | -4 | -6 | -8 | -4 | -1 |
| Zmiana (%) | -37,00 | -58,73 | -264,24 | 160,89 | -9,69 | -10,72 | -183,62 | 6,15 | 5,80 | -116,77 | -145,43 | 320,12 | 44,69 | 30,89 | -44,87 | -81,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 60,20 | 40,84 | 18,26 | -61,77 | 2 695,97 | -3 321,45 | -881,43 | 98,14 | 216,56 | -2 916,13 | -541,33 | 367,24 | 3 045,11 | -52,63 | -34,24 | -21,68 | -4,74 |
| Przepływy pieniężne | -25 | -23 | -21 | -10 | 1 | -0 | -2 | -11 | -6 | 0 | -0 | -0 | -0 | 11 | 22 | 20 | 17 |
| Zmiana (%) | -7,13 | -7,68 | -51,45 | -105,98 | -173,31 | 236,41 | 650,95 | -51,89 | -107,86 | -190,32 | -33,04 | -49,33 | -8 471,43 | 101,19 | -12,92 | -14,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
