Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alara Resources Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -7 | -12 | -8 | -5 | 2 | 9 | -11 | -31 |
| Zmiana (%) | -11,23 | -12,66 | 20,58 | 17,07 | 3,72 | 3,59 | -10,06 | -11,18 | 19,07 | 16,02 | 229,40 | 69,64 | -30,93 | -44,77 | -144,15 | 326,49 | -228,92 | 177,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 48,21 | 50,12 | 52,81 | 73,30 | 101,07 | 186,00 | 853,72 | -357,55 | -128,80 | -112,79 | -103,49 | -509,98 | -1 716,67 | -307,68 | -97,63 | 31,67 | 106,77 | -154,25 | -486,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -6 | -8 | -13 | -18 | -29 | -40 | -46 | -52 | -44 | -37 | -28 | -19 | -12 | -6 | -4 | -2 | -4 | -6 |
| Zmiana (%) | 82,88 | 45,32 | 54,54 | 35,29 | 62,92 | 38,62 | 15,43 | 13,36 | -14,59 | -17,08 | -24,07 | -31,71 | -34,90 | -53,61 | -33,74 | -50,92 | 120,32 | 54,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 92,22 | 197,53 | 346,34 | 616,02 | 981,60 | 2 837,46 | 17 427,94 | -9 367,22 | -4 306,82 | -2 705,41 | -1 774,02 | -2 015,06 | -2 730,62 | -461,26 | -122,95 | -59,86 | -23,22 | -57,33 | -100,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | 29 | 41 | 48 | 55 | 48 | 41 | 36 | 32 | 23 | 15 | 8 | 1 | 23 | 44 |
| Zmiana (%) | 137,65 | 57,92 | 72,14 | 41,91 | 68,65 | 40,70 | 16,38 | 14,08 | -12,49 | -14,27 | -11,26 | -12,69 | -26,81 | -36,64 | -45,73 | -84,25 | 1 695,40 | 94,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -55,16 | -153,53 | -292,54 | -579,59 | -968,71 | -2 898,68 | -18 071,88 | 9 793,89 | 4 531,30 | 2 916,49 | 1 977,31 | 2 625,10 | 4 548,09 | 863,70 | 314,43 | 125,40 | 15,61 | 314,04 | 694,30 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| Zmiana (%) | -14,62 | -17,12 | -13,12 | -15,10 | -43,64 | -77,43 | -314,75 | 146,57 | 35,97 | 26,45 | -33,16 | -49,60 | 285,39 | 74,05 | 36,09 | 26,52 | -10,76 | -12,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
