Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Autosports Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 126 | 123 | 119 | 127 | 135 | 146 | 158 | 162 | 166 | 162 | 158 | 139 | 120 | 133 | 147 | 132 | 116 | 88 | 59 |
| Zmiana (%) | -2,54 | -2,61 | 6,53 | 6,13 | 8,45 | 7,80 | 2,58 | 2,51 | -2,49 | -2,55 | -12,11 | -13,78 | 11,58 | 10,38 | -10,64 | -11,91 | -24,35 | -32,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 216,85 | 366,26 | 1 336,14 | 8 738,74 | -2 240,48 | -988,40 | -668,73 | -447,18 | -340,04 | -467,70 | -773,16 | -1 061,87 | -2 093,40 | -4 365,71 | -36 803,00 | 3 715,42 | 1 548,95 | 1 204,28 | 839,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -36 | -55 | -74 | -81 | -88 | -103 | -119 | -184 | -250 | -221 | -191 | -110 | -29 | -59 | -90 | -87 | -84 | -78 | -73 |
| Zmiana (%) | 52,99 | 34,63 | 9,21 | 8,43 | 17,21 | 14,69 | 55,65 | 35,75 | -11,90 | -13,50 | -42,36 | -73,48 | 103,60 | 50,88 | -3,25 | -3,36 | -6,55 | -7,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -62,30 | -165,17 | -832,95 | -5 584,82 | 1 462,97 | 697,51 | 502,09 | 509,47 | 513,04 | 637,57 | 935,56 | 842,72 | 511,02 | 1 944,66 | 22 410,00 | -2 449,61 | -1 120,40 | -1 076,07 | -1 029,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -32 | -34 | -36 | -44 | -53 | -58 | -63 | -14 | 35 | 24 | 13 | -42 | -96 | -77 | -58 | -41 | -25 | -2 | 21 |
| Zmiana (%) | 6,92 | 6,48 | 23,37 | 18,94 | 9,69 | 8,84 | -78,10 | -356,64 | -32,00 | -47,05 | -425,85 | 130,69 | -19,83 | -24,73 | -28,77 | -40,40 | -91,98 | -1 147,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -54,56 | -101,10 | -403,20 | -3 053,91 | 877,52 | 391,54 | 267,47 | 38,18 | -72,69 | -69,73 | -62,63 | 318,93 | 1 682,19 | 2 520,72 | 14 490,75 | -1 166,06 | -328,91 | -27,11 | 291,93 |
| Przepływy pieniężne | 58 | 33 | 9 | 1 | -6 | -15 | -24 | -36 | -49 | -35 | -20 | -13 | -6 | -3 | -0 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Zmiana (%) | -42,30 | -73,30 | -83,71 | -513,94 | 145,84 | 59,32 | 53,40 | 34,81 | -29,11 | -41,05 | -36,01 | -56,26 | -46,50 | -86,91 | -985,12 | 111,30 | -2,70 | -2,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
