Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ANZ Group Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 209 | -5 074 | -10 322 | -15 571 | -22 137 | -28 703 | -21 535 | -14 367 | -14 740 | -15 113 | -23 650 | -27 822 | -31 993 | -28 570 | -25 147 | -24 721 | -24 295 | -20 960 | -17 626 |
| Zmiana (%) | -519,69 | 103,44 | 50,85 | 42,17 | 29,66 | -24,97 | -33,29 | 2,60 | 2,53 | 56,49 | 17,64 | 14,99 | -10,70 | -11,98 | -1,69 | -1,72 | -13,73 | -15,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,79 | -11,71 | -23,75 | -35,72 | -73,22 | -170,12 | -74,75 | -35,26 | -72,31 | -68 695,45 | 33,26 | 63,02 | 186,15 | -139,69 | -43,29 | -79,32 | -572,46 | 161,19 | 58,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 793 | 10 258 | 11 251 | 12 244 | 5 214 | -1 817 | -6 604 | -11 391 | -10 716 | -10 686 | -23 538 | -32 830 | -42 121 | -36 910 | -31 700 | -27 818 | -23 936 | -19 972 | -16 009 |
| Zmiana (%) | -672,11 | 9,68 | 8,83 | -57,42 | -134,85 | 263,46 | 72,49 | -5,93 | -0,28 | 120,27 | 39,47 | 28,30 | -12,37 | -14,12 | -12,25 | -13,95 | -16,56 | -19,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,52 | 23,67 | 25,88 | 28,09 | 17,24 | -10,77 | -22,92 | -27,96 | -52,57 | -48 572,73 | 33,11 | 74,37 | 245,07 | -180,47 | -54,57 | -89,25 | -564,00 | 153,59 | 52,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 19 957 | 39 224 | 43 754 | 48 283 | 47 408 | 46 534 | 53 388 | 60 241 | 43 114 | 25 986 | -22 246 | 18 802 | 59 850 | 86 006 | 112 163 | 81 590 | 51 017 | 31 664 | 12 311 |
| Zmiana (%) | 96,54 | 11,55 | 10,35 | -1,81 | -1,84 | 14,73 | 12,84 | -28,43 | -39,73 | -185,61 | -184,52 | 218,32 | 43,70 | 30,41 | -27,26 | -37,47 | -37,93 | -61,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 161,57 | 90,51 | 100,66 | 110,76 | 156,81 | 275,81 | 185,32 | 147,85 | 211,51 | 118 118,18 | 31,29 | -42,59 | -348,23 | 420,52 | 193,08 | 261,77 | 1 202,10 | -243,49 | -40,69 |
| Przepływy pieniężne | 12 352 | 43 337 | 43 466 | 43 594 | 30 233 | 16 872 | 28 809 | 40 746 | 20 384 | 22 | -71 101 | -44 144 | -17 187 | 20 452 | 58 092 | 31 168 | 4 244 | -13 004 | -30 252 |
| Zmiana (%) | 250,85 | 0,30 | 0,30 | -30,65 | -44,19 | 70,75 | 41,43 | -49,97 | -99,89 | -323 286,36 | -37,91 | -61,07 | -219,00 | 184,03 | -46,35 | -86,38 | -406,41 | 132,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
