Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Adavale Resources Limited - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | 88,76 | 47,02 | 8,87 | 8,15 | -3,99 | -4,15 | 5,48 | 5,19 | 5,70 | 5,40 | -4,77 | -5,01 | -21,40 | -27,23 | -13,90 | -16,15 | 21,62 | 17,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -97,43 | -527,61 | 892,73 | 548,02 | 412,68 | 414,32 | 416,11 | 1 880,12 | -866,01 | -1 841,05 | 173 249,61 | 1 497,84 | 714,67 | 573,63 | 426,48 | 646,87 | 2 276,27 | -526,61 | -283,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Zmiana (%) | 218,55 | 68,61 | 3,28 | 3,17 | -38,19 | -61,78 | -44,11 | -78,91 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | ||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -1,16 | -10,63 | 20,63 | 12,01 | 8,63 | 5,58 | 2,23 | 5,35 | -0,49 | -0,99 | 88,70 | 0,40 | |||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Zmiana (%) | 11,66 | 10,44 | 0,07 | 0,07 | -4,69 | -4,92 | 31,54 | 23,98 | 0,15 | 0,15 | -11,23 | -12,65 | -24,70 | -32,81 | -4,62 | -4,84 | 51,34 | 33,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 198,59 | 636,16 | -808,58 | -456,22 | -317,89 | -316,82 | -315,65 | -1 778,65 | 965,59 | 1 944,98 | -173 926,36 | -1 401,64 | -614,96 | -472,84 | -324,57 | -545,40 | -2 178,06 | 627,03 | 383,40 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | -65,14 | -186,89 | 77,35 | 43,62 | -4,36 | -4,56 | -76,66 | -328,37 | -50,28 | -101,12 | 10 915,27 | 99,09 | -2,07 | -2,12 | -43,24 | -76,17 | -625,70 | 119,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
