Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Xcel Energy Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 189 | 2 253 | 2 189 | 3 465 | 3 688 | 3 777 | 3 932 | 4 329 | 4 399 | 5 118 | 5 327 | 4 840 | 5 112 | 4 951 | 4 641 | 4 619 | 4 510 | 4 538 | 4 083 | 4 752 |
| Zmiana (%) | 2,92 | -2,84 | 58,29 | 6,44 | 2,41 | 4,10 | 10,10 | 1,62 | 16,34 | 4,08 | -9,14 | 5,62 | -3,15 | -6,26 | -0,47 | -2,36 | 0,62 | -10,03 | 16,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -199,73 | -887,01 | 5 916,22 | -365,12 | -1 816,75 | -734,82 | -7 149,09 | 18 037,50 | -7 331,67 | 1 072,96 | 29 594,44 | 1 250,65 | 386,39 | 520,61 | 9 282,00 | 742,60 | -3 131,94 | -920,49 | 4 297,89 | 746,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 362 | -4 784 | -4 287 | -4 204 | -4 140 | -4 543 | -4 653 | -4 985 | -5 237 | -5 624 | -5 926 | -6 198 | -6 690 | -6 831 | -7 428 | -7 863 | -8 455 | -9 723 | -10 969 | -11 997 |
| Zmiana (%) | 9,67 | -10,39 | -1,94 | -1,52 | 9,73 | 2,42 | 7,14 | 5,06 | 7,39 | 5,37 | 4,59 | 7,94 | 2,11 | 8,74 | 5,86 | 7,53 | 15,00 | 12,81 | 9,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 397,99 | 1 883,46 | -11 586,49 | 442,99 | 2 039,41 | 883,85 | 8 460,00 | -20 770,83 | 8 728,33 | -1 179,04 | -32 922,22 | -1 601,55 | -505,67 | -718,30 | -14 856,00 | -1 264,15 | 5 871,53 | 1 972,21 | -11 546,32 | -1 883,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 077 | 2 277 | 2 135 | -210 | 249 | 252 | 666 | 680 | 778 | 983 | 617 | 1 745 | 2 901 | 2 831 | 2 837 | 3 866 | 3 801 | 4 692 | 6 981 | 7 882 |
| Zmiana (%) | 111,42 | -6,24 | -109,84 | -218,57 | 1,20 | 164,29 | 2,10 | 14,41 | 26,35 | -37,23 | 182,82 | 66,25 | -2,41 | 0,21 | 36,27 | -1,68 | 23,44 | 48,79 | 12,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -98,27 | -896,46 | 5 770,27 | 22,13 | -122,66 | -49,03 | -1 210,91 | 2 833,33 | -1 296,67 | 206,08 | 3 427,78 | 450,90 | 219,27 | 297,69 | 5 674,00 | 621,54 | -2 639,58 | -951,72 | 7 348,42 | 1 237,36 |
| Przepływy pieniężne | -1 096 | -254 | 37 | -949 | -203 | -514 | -55 | 24 | -60 | 477 | 18 | 387 | 1 323 | 951 | 50 | 622 | -144 | -493 | 95 | 637 |
| Zmiana (%) | -76,82 | -114,57 | -2 664,86 | -78,61 | 153,20 | -89,30 | -143,64 | -350,00 | -895,00 | -96,23 | 2 050,00 | 241,86 | -28,12 | -94,74 | 1 144,00 | -123,15 | 242,36 | -119,27 | 570,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
