Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Weichai Power Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 28 994 | 29 723 | 20 717 | 19 876 | 9 543 | 9 315 | -2 349 | 402 | 11 679 | 20 156 | 27 471 | 29 554 | 27 381 | 20 898 | 26 094 | 19 836 | 20 129 | 27 593 | 28 682 | 30 611 |
| Zmiana (%) | 2,52 | -30,30 | -4,06 | -51,99 | -2,38 | -125,22 | -117,11 | 2 805,82 | 72,58 | 36,29 | 7,58 | -7,35 | -23,68 | 24,87 | -23,98 | 1,48 | 37,08 | 3,94 | 6,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 107,86 | 141,28 | 148,25 | 147,79 | -153,99 | 374,55 | 40,06 | 26,23 | 214,10 | 191,71 | 310,08 | 434,18 | -486,94 | -90,42 | -156,57 | -78,69 | -185,67 | -891,82 | -491,33 | 516,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 417 | -10 737 | -5 381 | -8 619 | -10 568 | -5 119 | -8 545 | -48 | -3 958 | 125 | -5 737 | -7 913 | -18 772 | -32 041 | -28 911 | -34 447 | -19 884 | -13 069 | -16 628 | -6 582 |
| Zmiana (%) | 143,05 | -49,89 | 60,19 | 22,61 | -51,56 | 66,92 | -99,44 | 8 126,66 | -103,17 | -4 672,60 | 37,93 | 137,24 | 70,68 | -9,77 | 19,15 | -42,28 | -34,27 | 27,23 | -60,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,43 | -51,04 | -38,50 | -64,09 | 170,54 | -205,83 | 145,69 | -3,14 | -72,55 | 1,19 | -64,76 | -116,24 | 333,84 | 138,63 | 173,47 | 136,64 | 183,41 | 422,40 | 284,85 | -111,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 445 | 2 262 | -1 244 | 2 231 | -5 202 | -1 906 | 4 852 | 950 | -2 532 | -9 860 | -13 029 | -14 875 | -14 159 | -12 057 | -13 838 | -10 916 | -11 793 | -18 149 | -18 320 | -18 006 |
| Zmiana (%) | -7,50 | -154,99 | -279,43 | -333,10 | -63,37 | -354,63 | -80,43 | -366,60 | 289,43 | 32,14 | 14,16 | -4,81 | -14,85 | 14,77 | -21,11 | 8,03 | 53,89 | 0,94 | -1,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,10 | 10,75 | -8,90 | 16,59 | 83,94 | -76,62 | -82,73 | 61,99 | -46,41 | -93,78 | -147,07 | -218,52 | 251,81 | 52,17 | 83,03 | 43,30 | 108,78 | 586,58 | 313,84 | -304,07 |
| Przepływy pieniężne | 26 882 | 21 038 | 13 974 | 13 449 | -6 197 | 2 487 | -5 865 | 1 532 | 5 455 | 10 514 | 8 859 | 6 807 | -5 623 | -23 112 | -16 666 | -25 209 | -10 842 | -3 094 | -5 838 | 5 922 |
| Zmiana (%) | -21,74 | -33,57 | -3,76 | -146,08 | -140,13 | -335,83 | -126,12 | 256,06 | 92,74 | -15,74 | -23,17 | -182,61 | 311,02 | -27,89 | 51,26 | -56,99 | -71,46 | 88,67 | -201,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
