Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vestas Wind Systems A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 050 | 875 | 956 | 782 | 242 | -885 | -195 | -241 | -5 | 578 | 1 027 | 1 246 | 2 029 | 2 149 | 2 332 | 3 115 | 2 404 | 3 155 | 2 286 | 1 969 |
| Zmiana (%) | -16,67 | 9,26 | -18,20 | -69,05 | -465,70 | -77,97 | 23,59 | -97,93 | -11 660,00 | 77,68 | 21,32 | 62,84 | 5,91 | 8,52 | 33,58 | -22,83 | 31,24 | -27,54 | -13,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -387,45 | -184,60 | -148,68 | 630,65 | -98,37 | 119,76 | 464,29 | 256,38 | -3,25 | 103,77 | 109,26 | 212,27 | 179,24 | 428,94 | 467,33 | 279,87 | 572,38 | 236,33 | 403,17 | 243,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -675 | -661 | -899 | -758 | -765 | -667 | -679 | -595 | -560 | -738 | -782 | -886 | -1 060 | -1 225 | -1 341 | -1 445 | -1 404 | -1 333 | -1 164 | -1 036 |
| Zmiana (%) | -2,07 | 36,01 | -15,68 | 0,92 | -12,81 | 1,80 | -12,37 | -5,88 | 31,79 | 5,96 | 13,30 | 19,64 | 15,57 | 9,47 | 7,76 | -2,84 | -5,06 | -12,68 | -11,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 249,08 | 139,45 | 139,81 | -611,29 | 310,98 | 90,26 | 1 616,67 | 632,98 | -363,64 | -132,50 | -83,19 | -150,94 | -93,64 | -244,51 | -268,74 | -129,83 | -334,29 | -99,85 | -205,29 | -128,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -650 | -715 | -715 | 88 | 253 | 791 | 846 | 788 | 792 | 791 | 743 | 271 | 206 | -371 | -478 | -557 | -577 | -497 | -544 | -122 |
| Zmiana (%) | 10,00 | -0,00 | -112,31 | 187,50 | 212,65 | 6,95 | -6,86 | 0,51 | -0,13 | -6,07 | -63,53 | -23,99 | -280,10 | 28,84 | 16,53 | 3,59 | -13,86 | 9,46 | -77,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 239,85 | 150,84 | 111,20 | 70,97 | -102,85 | -107,04 | -2 014,29 | -838,30 | 514,29 | 142,01 | 79,04 | 46,17 | 18,20 | -74,05 | -95,79 | -50,04 | -137,38 | -37,23 | -95,94 | -15,12 |
| Przepływy pieniężne | -271 | -474 | -643 | 124 | -246 | -739 | -42 | -94 | 154 | 557 | 940 | 587 | 1 132 | 501 | 499 | 1 113 | 420 | 1 335 | 567 | 807 |
| Zmiana (%) | 74,91 | 35,65 | -119,28 | -298,39 | 200,41 | -94,32 | 123,81 | -263,83 | 261,69 | 68,76 | -37,55 | 92,84 | -55,74 | -0,40 | 123,05 | -62,26 | 217,86 | -57,53 | 42,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
