Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vossloh AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 94 | 120 | 81 | 45 | 15 | 72 | 156 | 137 | 91 | 136 | 105 | 167 |
| Zmiana (%) | 28,28 | -32,36 | -44,28 | -66,89 | 377,33 | 118,02 | -12,04 | -33,94 | 50,39 | -23,02 | 59,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 183,37 | 262,45 | -2 622,58 | -45,03 | -25,25 | -10 228,57 | 267,29 | 409,85 | -617,01 | -2 841,67 | -1 039,60 | 308,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -42 | -5 | -58 | -50 | -48 | -45 | -46 | -65 | -55 | -50 | -66 | -285 |
| Zmiana (%) | -87,29 | 992,45 | -13,30 | -4,58 | -6,26 | 2,45 | 42,17 | -16,36 | -9,14 | 33,40 | 330,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -81,60 | -11,57 | 1 867,74 | 49,90 | 80,64 | 6 414,29 | -78,77 | -195,22 | 372,11 | 1 035,42 | 656,44 | -526,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -68 | -31 | -102 | -31 | -29 | -48 | -39 | -54 | -91 | -56 | 164 |
| Zmiana (%) | 5 525,00 | -54,37 | 232,14 | -69,89 | -4,87 | 63,48 | -17,75 | 37,31 | 68,02 | -38,72 | -394,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,35 | -147,38 | 993,55 | 101,69 | 51,85 | 4 185,71 | -82,02 | -117,61 | 368,03 | 1 893,75 | 551,49 | 303,14 |
| Przepływy pieniężne | 51 | 46 | -3 | -101 | -59 | -1 | 58 | 34 | -15 | -5 | -10 | 54 |
| Zmiana (%) | -10,37 | -106,77 | 3 145,16 | -40,95 | -98,82 | -8 442,86 | -42,64 | -143,88 | -67,35 | 110,42 | -636,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
