Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vallourec S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 81 | -56 | -146 | -308 | -346 | -299 | -25 | 697 | 992 | 695 | 674 | 512 | 470 | 488 | 492 | 539 | 560 | 674 |
| Zmiana (%) | -168,63 | 161,70 | 111,10 | 12,43 | -13,66 | -91,64 | -2 890,78 | 42,30 | -29,98 | -3,02 | -23,96 | -8,30 | 3,79 | 0,82 | 9,61 | 3,89 | 20,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -34,90 | -5,02 | 18,95 | 35,20 | 41,79 | 11,83 | 35,56 | 141,78 | 137,09 | 197,73 | 381,94 | -388,82 | -359,84 | 380,80 | 1 533,60 | 651,58 | -910,25 | -325,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 | 1 473 | -30 | 28 | -133 | -1 633 | -162 | -195 | -235 | -114 | -131 | -60 | -65 | 71 | 71 | 44 | -106 | -126 |
| Zmiana (%) | -5 131,72 | -102,01 | -196,04 | -567,11 | 1 130,06 | -90,07 | 20,52 | 20,48 | -51,36 | 14,17 | -54,30 | 8,31 | -209,25 | 0,00 | -37,22 | -337,99 | 19,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,59 | 132,59 | 3,85 | -3,25 | 16,03 | 64,62 | 230,64 | -39,71 | -32,51 | -32,58 | -74,08 | 45,32 | 49,55 | 55,19 | 220,46 | 53,65 | 171,68 | 60,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -271 | -217 | -604 | -604 | -369 | -604 | 91 | -8 | -31 | -226 | -361 | -584 | -531 | -403 | -500 | -447 | -499 | -680 |
| Zmiana (%) | -20,00 | 178,77 | -0,00 | -38,84 | 63,51 | -115,06 | -109,24 | 273,81 | 620,40 | 59,51 | 61,77 | -9,06 | -24,07 | 24,07 | -10,68 | 11,76 | 36,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 116,42 | -19,50 | 78,49 | 69,05 | 44,60 | 23,90 | -129,38 | -1,71 | -4,34 | -64,37 | -204,52 | 442,92 | 406,53 | -314,73 | -1 559,79 | -540,06 | 811,63 | 328,43 |
| Przepływy pieniężne | -233 | 1 111 | -769 | -874 | -828 | -2 526 | -70 | 492 | 724 | 351 | 176 | -132 | -131 | 128 | 32 | 83 | -62 | -207 |
| Zmiana (%) | -577,59 | -169,26 | 13,66 | -5,30 | 205,09 | -97,22 | -799,93 | 47,16 | -51,45 | -49,80 | -174,69 | -0,92 | -198,07 | -74,97 | 157,99 | -174,37 | 236,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
