Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TeamViewer SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 191 | 182 | 194 | 189 | 184 | 200 | 204 | 234 | 250 | 247 | 230 | 220 | 237 | 231 | 249 | 238 | 240 | 227 | 233 | 236 |
| Zmiana (%) | -4,63 | 6,73 | -2,47 | -2,86 | 8,94 | 2,08 | 14,58 | 6,81 | -1,40 | -6,77 | -4,11 | 7,73 | -2,74 | 7,90 | -4,53 | 1,08 | -5,79 | 2,85 | 1,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 60,34 | 40,43 | 41,54 | -1 447,96 | -223,61 | -48,41 | -52,46 | -67,74 | -80,28 | -2 714,92 | -260,69 | -514,39 | -913,31 | -416,59 | -1 419,25 | 242,59 | -4 471,84 | 6 631,26 | -1 701,12 | -233,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -127 | -39 | -39 | -19 | -13 | -12 | -11 | -16 | -18 | -17 | -30 | -23 | -24 | -25 | -13 | -680 | -693 | -691 | -691 | -24 |
| Zmiana (%) | -69,40 | 0,14 | -50,52 | -33,49 | -4,36 | -11,68 | 52,10 | 8,76 | -6,68 | 76,96 | -23,88 | 6,01 | 3,37 | -48,00 | 5 199,91 | 1,90 | -0,19 | 0,01 | -96,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,22 | -8,65 | -8,33 | 147,42 | 15,59 | 2,96 | 2,78 | 4,76 | 5,75 | 183,94 | 33,53 | 52,51 | 91,75 | 44,48 | 73,04 | -693,07 | 12 879,51 | -20 234,60 | 5 047,55 | 23,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 257 | 303 | 301 | -196 | -279 | -635 | -610 | -587 | -554 | -238 | -287 | -240 | -239 | -260 | -254 | 540 | 448 | 469 | 447 | -313 |
| Zmiana (%) | 18,11 | -0,62 | -165,06 | 42,41 | 127,60 | -3,97 | -3,73 | -5,63 | -57,13 | 21,00 | -16,44 | -0,44 | 8,95 | -2,34 | -312,25 | -16,98 | 4,70 | -4,85 | -170,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 81,23 | 67,40 | 64,48 | 1 499,49 | 339,51 | 153,56 | 156,55 | 169,85 | 177,85 | 2 615,30 | 325,93 | 560,40 | 919,55 | 469,88 | 1 448,95 | 550,64 | -8 336,80 | 13 739,05 | -3 260,62 | 309,00 |
| Przepływy pieniężne | 316 | 450 | 467 | -13 | -82 | -414 | -390 | -346 | -312 | -9 | -88 | -43 | -26 | -55 | -18 | 98 | -5 | 3 | -14 | -101 |
| Zmiana (%) | 42,34 | 3,89 | -102,80 | 528,98 | 403,21 | -5,80 | -11,27 | -9,87 | -97,08 | 870,88 | -51,40 | -39,32 | 113,22 | -68,33 | -658,51 | -105,48 | -163,53 | -500,94 | 639,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
