Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sodexo S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 982 | 910 | 838 | 936 | 1 035 | 1 036 | 1 036 | 1 333 | 1 362 | 1 390 | 1 355 | 1 320 | 1 164 | 1 008 | 986 | 964 | 966 | 968 |
| Zmiana (%) | -7,33 | -7,91 | 11,75 | 10,52 | 0,05 | 0,05 | 28,67 | 2,14 | 2,09 | -2,52 | -2,58 | -11,82 | -13,40 | -2,18 | -2,23 | 0,21 | 0,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 64,99 | 94,50 | 201,93 | 1 873,00 | -328,57 | -681,25 | 9 418,18 | 10 253,85 | -235,76 | -119,01 | -119,70 | -120,44 | -207,67 | -4 032,00 | -2 857,97 | -2 190,91 | -668,51 | -395,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -303 | -376 | -449 | -418 | -386 | -382 | -377 | -483 | -1 266 | -2 050 | -1 548 | -1 047 | -246 | 554 | 82 | -390 | -491 | -592 |
| Zmiana (%) | 24,09 | 19,41 | -7,02 | -7,54 | -1,17 | -1,18 | 28,12 | 162,22 | 61,86 | -24,46 | -32,39 | -76,46 | -324,75 | -85,20 | -575,61 | 25,90 | 20,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,05 | -39,04 | -108,19 | -835,00 | 122,54 | 250,99 | -3 427,27 | -3 715,38 | 219,31 | 175,51 | 136,79 | 95,53 | 43,98 | -2 216,00 | -237,68 | 886,36 | 339,79 | 241,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 789 | 364 | -60 | -584 | -1 109 | -874 | -639 | -646 | -539 | -432 | -892 | -1 352 | -1 476 | -1 599 | -1 064 | -530 | -506 | -481 |
| Zmiana (%) | -53,80 | -116,46 | 874,17 | 89,73 | -21,19 | -26,89 | 1,10 | -16,56 | -19,85 | 106,48 | 51,57 | 9,13 | 8,37 | -33,43 | -50,21 | -4,62 | -4,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 52,22 | 37,85 | -14,46 | -1 169,00 | 352,06 | 575,00 | -5 809,09 | -4 969,23 | 93,33 | 36,99 | 78,80 | 123,36 | 263,25 | 6 396,00 | 3 085,51 | 1 204,55 | 349,83 | 196,33 |
| Przepływy pieniężne | 1 511 | 963 | 415 | 50 | -315 | -152 | 11 | 13 | -578 | -1 168 | -1 132 | -1 096 | -560 | -25 | -34 | -44 | -144 | -245 |
| Zmiana (%) | -36,27 | -56,91 | -87,95 | -730,00 | -51,75 | -107,24 | 18,18 | -4 542,31 | 102,25 | -3,08 | -3,18 | -48,86 | -95,54 | 38,00 | 27,54 | 228,41 | 69,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
