Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Schneider Electric S.E. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 589 | 4 102 | 3 616 | 3 332 | 3 047 | 3 700 | 4 354 | 4 634 | 4 915 | 5 411 | 5 907 | 5 944 | 5 982 | 5 781 | 5 580 | 5 413 | 5 246 | 5 688 | 6 131 |
| Zmiana (%) | -10,60 | -11,86 | -7,87 | -8,54 | 21,45 | 17,66 | 6,44 | 6,05 | 10,09 | 9,17 | 0,63 | 0,63 | -3,36 | -3,48 | -2,99 | -3,09 | 8,43 | 7,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -215,04 | -127,55 | -84,11 | -134,58 | -467,33 | 989,44 | 311,00 | 544,59 | 1 627,48 | 990,12 | 746,78 | 585,38 | 482,42 | 340,26 | 258,57 | 594,51 | -1 556,68 | -444,07 | -275,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 104 | -6 136 | -5 168 | -3 393 | -1 618 | -1 514 | -1 411 | -1 356 | -1 302 | -1 175 | -1 048 | -1 102 | -1 156 | -1 572 | -1 987 | -2 515 | -3 043 | -2 880 | -2 717 |
| Zmiana (%) | -13,63 | -15,78 | -34,35 | -52,31 | -6,40 | -6,83 | -3,86 | -4,02 | -9,75 | -10,81 | 5,15 | 4,90 | 35,94 | 26,44 | 26,57 | 20,99 | -5,36 | -5,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 332,90 | 190,77 | 120,21 | 137,06 | 248,16 | -404,95 | -100,79 | -159,40 | -431,13 | -215,00 | -132,49 | -108,52 | -93,23 | -92,50 | -92,08 | -276,22 | 902,97 | 224,82 | 122,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 493 | -1 300 | -3 093 | -2 640 | -2 186 | -1 820 | -1 453 | -2 317 | -3 181 | -3 502 | -3 823 | -3 618 | -3 412 | -2 518 | -1 624 | -2 044 | -2 464 | -3 846 | -5 229 |
| Zmiana (%) | -363,69 | 137,92 | -14,66 | -17,18 | -16,77 | -20,14 | 59,46 | 37,29 | 10,09 | 9,17 | -5,38 | -5,68 | -26,20 | -35,50 | 25,86 | 20,55 | 56,11 | 35,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23,10 | 40,42 | 71,95 | 106,62 | 335,28 | -486,50 | -103,79 | -272,27 | -1 053,31 | -640,81 | -483,31 | -356,23 | -275,16 | -148,20 | -75,25 | -224,49 | 731,16 | 300,27 | 235,01 |
| Przepływy pieniężne | -2 134 | -3 216 | -4 299 | -2 476 | -652 | 374 | 1 400 | 851 | 302 | 546 | 791 | 1 016 | 1 240 | 1 699 | 2 158 | 910 | -337 | -1 281 | -2 225 |
| Zmiana (%) | 50,73 | 33,65 | -42,42 | -73,66 | -157,36 | 274,33 | -39,21 | -64,51 | 80,96 | 44,74 | 28,38 | 22,11 | 37,02 | 27,02 | -57,81 | -137,01 | 280,12 | 73,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
