Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
STMicroelectronics N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 592 | 3 101 | 3 060 | 3 323 | 3 777 | 4 534 | 5 202 | 5 577 | 5 831 | 6 061 | 5 992 | 5 531 | 4 922 | 3 764 | 2 965 | 2 680 | 2 332 | 2 159 | 2 152 | 2 112 |
| Zmiana (%) | 19,64 | -1,32 | 8,59 | 13,66 | 20,04 | 14,73 | 7,21 | 4,55 | 3,94 | -1,14 | -7,69 | -11,01 | -23,53 | -21,23 | -9,61 | -12,99 | -7,42 | -0,32 | -1,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 132,99 | 779,15 | 1 397,26 | -530,83 | -523,86 | -1 511,33 | 15 763,64 | 749,60 | 7 025,30 | 3 045,73 | -16 644,44 | -1 259,91 | -25 905,26 | 5 703,03 | -315,43 | -198,22 | -157,99 | -200,28 | 387,75 | 1 955,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 398 | -1 323 | -1 518 | -2 245 | -2 650 | -4 176 | -4 591 | -4 237 | -5 174 | -5 080 | -5 766 | -6 234 | -5 248 | -4 092 | -3 742 | -3 284 | -2 988 | -1 573 | -43 | -1 121 |
| Zmiana (%) | -5,36 | 14,74 | 47,89 | 18,04 | 57,58 | 9,94 | -7,71 | 22,11 | -1,82 | 13,50 | 8,12 | -15,82 | -22,03 | -8,55 | -12,24 | -9,01 | -47,36 | -97,27 | 2 506,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -71,73 | -332,41 | -693,15 | 358,63 | 367,55 | 1 392,00 | -13 912,12 | -569,49 | -6 233,73 | -2 552,76 | 16 016,67 | 1 420,05 | 27 621,05 | -6 200,00 | 398,09 | 242,90 | 202,44 | 145,92 | -7,75 | -1 037,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 755 | -1 378 | -1 314 | -1 696 | -1 838 | -638 | -567 | -588 | -570 | -787 | -267 | 262 | 309 | 389 | -155 | -745 | -824 | -1 662 | -1 560 | -880 |
| Zmiana (%) | -282,52 | -4,64 | 29,07 | 8,37 | -65,29 | -11,13 | 3,70 | -3,06 | 38,07 | -66,07 | -198,13 | 17,94 | 25,89 | -139,85 | 380,65 | 10,60 | 101,70 | -6,14 | -43,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,74 | -346,23 | -600,00 | 270,93 | 254,92 | 212,67 | -1 718,18 | -79,03 | -686,75 | -395,48 | 741,67 | -59,68 | -1 626,32 | 589,39 | 16,49 | 55,10 | 55,83 | 154,17 | -281,08 | -814,81 |
| Przepływy pieniężne | 1 949 | 398 | 219 | -626 | -721 | -300 | 33 | 744 | 83 | 199 | -36 | -439 | -19 | 66 | -940 | -1 352 | -1 476 | -1 078 | 555 | 108 |
| Zmiana (%) | -79,58 | -44,97 | -385,84 | 15,18 | -58,39 | -111,00 | 2 154,55 | -88,84 | 139,76 | -118,09 | 1 119,44 | -95,67 | -447,37 | -1 524,24 | 43,83 | 9,17 | -26,96 | -151,48 | -80,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
