Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
STEICO SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 67 | 86 | 86 | 87 | 60 | 43 | 25 | 52 | 59 | 54 |
| Zmiana (%) | 28,14 | 0,72 | 0,72 | -31,16 | -28,89 | -40,64 | 104,31 | 13,53 | -8,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 833,49 | 889,59 | 1 009,44 | 1 164,04 | -704,88 | -371,15 | -174,93 | 588,30 | 4 550,90 | 581,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44 | -74 | -84 | -93 | -82 | -93 | -103 | -85 | -27 | -16 |
| Zmiana (%) | 69,15 | 12,63 | 11,21 | -11,74 | 12,98 | 11,49 | -18,00 | -67,88 | -41,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -547,16 | -770,87 | -978,14 | -1 245,50 | 966,96 | 808,96 | 716,06 | -966,46 | -2 115,21 | -171,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 | -2 | 6 | 14 | 14 | 34 | 54 | 38 | -32 | -29 |
| Zmiana (%) | -86,87 | -403,81 | 132,92 | 0,11 | 143,53 | 58,94 | -29,57 | -183,11 | -7,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -187,11 | -20,46 | 70,03 | 186,75 | -164,45 | -296,56 | -374,23 | 433,85 | -2 456,75 | -314,99 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 10 | 9 | 7 | -8 | -11 | -14 | 9 | 1 | 9 |
| Zmiana (%) | 20,06 | -11,24 | -12,66 | -213,68 | 35,04 | 25,95 | -160,75 | -85,32 | 619,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
