Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SIG Group AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 448 | 490 | 531 | 502 | 474 | 526 | 578 | 547 | 515 | 589 | 663 | 706 | 748 | 699 | 649 | 604 | 559 | 537 | 514 |
| Zmiana (%) | 9,20 | 8,42 | -5,37 | -5,67 | 11,00 | 9,91 | -5,43 | -5,74 | 14,35 | 12,55 | 6,42 | 6,03 | -6,63 | -7,10 | -6,94 | -7,46 | -4,01 | -4,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 675,95 | -1 674,02 | -1 049,21 | 310,51 | 126,64 | 183,45 | 290,12 | -948,48 | -163,83 | -219,29 | -297,58 | -951,99 | 1 003,35 | 1 439,44 | 2 885,33 | -5 185,84 | -1 220,74 | 21 047,06 | 1 010,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -258 | -281 | -304 | -430 | -557 | -737 | -918 | -814 | -710 | -553 | -396 | -368 | -340 | -324 | -308 | -292 | -277 | -270 | -264 |
| Zmiana (%) | 8,88 | 8,15 | 41,62 | 29,39 | 32,44 | 24,49 | -11,33 | -12,78 | -22,12 | -28,40 | -7,10 | -7,64 | -4,70 | -4,93 | -4,99 | -5,25 | -2,42 | -2,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 265,82 | 960,34 | 600,40 | -265,91 | -148,77 | -257,12 | -460,56 | 1 411,80 | 225,65 | 205,73 | 177,61 | 496,02 | -455,36 | -666,84 | -1 368,00 | 2 510,30 | 605,02 | -10 603,92 | -518,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -190 | -242 | -294 | 68 | 430 | 484 | 539 | 220 | -99 | -288 | -476 | -401 | -325 | -323 | -320 | -319 | -318 | -251 | -183 |
| Zmiana (%) | 27,43 | 21,52 | -123,16 | 531,76 | 12,71 | 11,28 | -59,15 | -144,80 | 191,63 | 65,71 | -15,88 | -18,87 | -0,77 | -0,77 | -0,28 | -0,28 | -21,25 | -26,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 400,00 | 825,98 | 580,24 | 42,03 | 114,80 | 168,86 | 270,35 | -381,79 | 31,34 | 107,00 | 213,77 | 540,59 | -435,92 | -664,68 | -1 423,11 | 2 740,77 | 695,20 | -9 833,33 | -359,72 |
| Przepływy pieniężne | -8 | -29 | -51 | 162 | 374 | 287 | 199 | -58 | -315 | -269 | -223 | -74 | 75 | 49 | 22 | -12 | -46 | 3 | 51 |
| Zmiana (%) | 270,25 | 72,99 | -419,76 | 131,27 | -23,37 | -30,50 | -128,93 | 445,71 | -14,57 | -17,06 | -66,73 | -200,61 | -34,92 | -53,66 | -151,78 | 293,13 | -105,57 | 1 896,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
